COMPAGNIE IMMOBILIERE SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE IMMOBILIERE SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE |
| Siren | 440163988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5659 |
| Numéro de Gestion | 2001B00525 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44570 TRIGNAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 703.00 | 12 703.00 | ||
AP Constructions | 84 828.00 | 41 706.00 | 43 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | 40 786.00 | 10 009.00 | |
CU Autres participations | 7 396 821.00 | 7 396 821.00 | 6 559 568.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | 1 302.00 | 228.00 | |
BF Prêts | 732.00 | 732.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 548 914.00 | 82 493.00 | 7 466 422.00 | 6 560 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 71 352.00 | 71 352.00 | 30 966.00 | |
BZ Autres créances | 537 909.00 | 537 909.00 | 1 327 152.00 | |
CF Disponibilités | 1 800 958.00 | 1 800 958.00 | 13 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | 1 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 418 758.00 | 2 418 758.00 | 1 373 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 672.00 | 82 493.00 | 9 885 179.00 | 7 934 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 817.00 | 253 817.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 572 065.00 | 572 065.00 | ||
DG Autres réserves | 421 256.00 | 421 256.00 | ||
DH Report à nouveau | -304 108.00 | -62 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 738.00 | -179 877.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 466.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 424 234.00 | 6 404 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 133.00 | 178 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 259.00 | 1 318 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 248.00 | 24 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 8 116.00 | ||
EA Autres dettes | 180 760.00 | 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 460 945.00 | 1 529 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 179.00 | 7 934 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 194.00 | 61 194.00 | 45 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 194.00 | 61 194.00 | 45 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 508.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 704.00 | 48 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 010.00 | 71 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -6 281.00 | 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 70.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 611.00 | |||
GE Autres charges | 608.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 411.00 | 72 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 707.00 | -23 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 073.00 | 263.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 504.00 | 7 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 577.00 | 8 367.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 392.00 | 26 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 392.00 | 133 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 815.00 | -124 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 522.00 | -148 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 634.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 838.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 839.00 | 21 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 304.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 812.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 578.00 | 55 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 260.00 | -33 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 119.00 | 78 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 381.00 | 258 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 738.00 | -179 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 707.00 | 4 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 266.00 | 4 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 446.00 | 148 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 006.00 | 148 326.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 2 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 352.00 | 14 611.00 | 121 471.00 | 82 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 075.00 | 14 611.00 | 124 194.00 | 82 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 18.00 | 6.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 732.00 | 732.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 352.00 | 71 352.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 424.00 | 63 396.00 | 41 028.00 | |
VB T. V. A. | 88 791.00 | 88 791.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 321 187.00 | 321 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 929.00 | 20 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 416.00 | 572 923.00 | 43 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 727.00 | 176 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 248.00 | 58 248.00 | ||
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 041 259.00 | 2 995 906.00 | 45 343.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 760.00 | 180 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 945.00 | 3 415 592.00 | 45 343.00 | |