NASS&WIND
Dépôt
| Dénomination | NASS&WIND |
| Siren | 440177673 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005880 |
| Numéro de Gestion | 2001B00649 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56106 LORIENT CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 072.00 | 1 550 525.00 | 546.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 991.00 | 97 818.00 | 63 173.00 | 72 639.00 |
AN Terrains | 172 246.00 | 25 718.00 | 146 529.00 | |
AP Constructions | 1 325 061.00 | 742 379.00 | 582 682.00 | 324 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 641.00 | 155 201.00 | 1 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 433.00 | 396 464.00 | 94 968.00 | 58 707.00 |
CU Autres participations | 21 094 798.00 | 13 275 221.00 | 7 819 577.00 | 17 338 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 974 328.00 | 3 849 146.00 | 125 182.00 | 840 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670 201.00 | 670 201.00 | 668 201.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 706 772.00 | 20 102 472.00 | 9 604 299.00 | 19 444 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 326.00 | 1 933 326.00 | 2 473 171.00 | |
BZ Autres créances | 19 206 544.00 | 561 178.00 | 18 645 366.00 | 14 378 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 977 691.00 | 1 977 691.00 | 17 310 954.00 | |
CF Disponibilités | 1 058 857.00 | 1 058 857.00 | 337 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | 23 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 200 569.00 | 561 178.00 | 23 639 391.00 | 34 523 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 907 341.00 | 20 663 650.00 | 33 243 691.00 | 53 967 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 046 057.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 34 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 730 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 757 013.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 353 463.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 350.00 | 10 150 476.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 169 684.00 | |||
DK Provisions réglementées | 387 979.00 | 307 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 981 826.00 | 35 274 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 095.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 095.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 981.00 | 2 650 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354 067.00 | 14 845 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 731.00 | 145 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 540.00 | 795 521.00 | ||
EA Autres dettes | 110 451.00 | 255 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 230 770.00 | 18 692 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 243 691.00 | 53 967 327.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 354 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 541 162.00 | 492.00 | 1 541 654.00 | 1 955 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 162.00 | 492.00 | 1 541 654.00 | 1 955 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 690.00 | 284 652.00 | ||
FQ Autres produits | 6 722.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 649 065.00 | 2 239 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 033.00 | 697 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 182.00 | 69 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 933.00 | 1 203 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 389.00 | 481 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 044.00 | 98 097.00 | ||
GE Autres charges | 20 799.00 | 103 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 489 379.00 | 2 653 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -840 314.00 | -414 062.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 61 359.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 231 742.00 | 12 351 292.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 119.00 | 23 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 884 227.00 | 46 729.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 632 476.00 | 21 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 771 565.00 | 12 442 239.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 100 554.00 | 1 458 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 461 759.00 | 433 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 562 313.00 | 1 891 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 209 252.00 | 10 550 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 307 579.00 | 10 136 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 436.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 475.00 | 44 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865 483.00 | 143 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 775.00 | 3 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 318 695.00 | 41 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 128.00 | 82 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841 598.00 | 127 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976 115.00 | 16 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -394 886.00 | 2 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 286 114.00 | 14 825 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 559 763.00 | 4 675 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 350.00 | 10 150 476.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 137.00 | 31 906.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 513.00 | 1 510 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 161.00 | 862 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 248 700.00 | 6 298 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 746 374.00 | 8 671 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 2 145 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 708 227.00 | 25 839 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 711 243.00 | 29 706 772.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 888.00 | 804 290.00 | 1.00 | 942 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 113.00 | 417 027.00 | 378.00 | 1 319 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 001.00 | 1 221 317.00 | 379.00 | 2 261 939.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 387 979.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 307 630.00 | 80 357.00 | 8.00 | 387 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 095.00 | 31 095.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 866 166.00 | 150 000.00 | 716 166.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 575 221.00 | |||
06 aucun libellé | 8 384 279.00 | 3 345 075.00 | 5 180 208.00 | 6 549 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 890.00 | 543 288.00 | 561 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 279 163.00 | 13 905 024.00 | 14 782 476.00 | 18 401 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 586 793.00 | 14 016 476.00 | 14 782 484.00 | 18 820 785.00 |
UG ‐ Financières | 9 100 554.00 | 14 632 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 128.00 | 150 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 974 328.00 | 3 974 328.00 | ||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 933 326.00 | 1 933 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
VB T. V. A. | 66 720.00 | 66 720.00 | ||
VP Divers | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 716 906.00 | -135.00 | 18 717 041.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 270.00 | 82 254.00 | 329 016.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 238 349.00 | 2 117 964.00 | 23 120 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880 981.00 | 769 048.00 | 1 111 933.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 731.00 | 142 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 218.00 | 246 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 761.00 | 163 761.00 | ||
VW T.V.A. | 313 336.00 | 313 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 225.00 | 19 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 354 067.00 | 3 040 967.00 | 10 313 100.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 451.00 | 110 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 230 770.00 | 4 805 737.00 | 1 111 933.00 | 10 313 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 048.00 | |||