PRINCIPIA
Dépôt
| Dénomination | PRINCIPIA |
| Siren | 440192169 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16983 |
| Numéro de Gestion | 2008B02536 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13705 La Ciotat Cedex |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493 056.00 | 1 077 883.00 | 415 173.00 | 479 157.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 5 439.00 | 2 983.00 | 2 456.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 85 395.00 | 39 472.00 | 45 923.00 | 39 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 800.00 | 1 287 160.00 | 407 640.00 | 398 601.00 |
CU Autres participations | 125 835.00 | 124 593.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | 1 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 422 216.00 | 2 547 336.00 | 874 880.00 | 923 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 645.00 | 156 671.00 | 4 922 974.00 | 4 915 031.00 |
BZ Autres créances | 1 217 690.00 | 147 503.00 | 1 070 187.00 | 1 229 468.00 |
CF Disponibilités | 5 231 233.00 | 5 231 233.00 | 4 563 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 648.00 | 138 648.00 | 59 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 667 217.00 | 304 174.00 | 11 363 043.00 | 10 767 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 542.00 | 36 542.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 125 975.00 | 2 851 510.00 | 12 274 465.00 | 11 691 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 007 185.00 | 2 602 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 800.00 | 1 404 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 608 485.00 | 4 694 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 542.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 538 163.00 | 475 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 584 705.00 | 485 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 205.00 | 166 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 600.00 | 494 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 077.00 | 2 251 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 651.00 | 2 595 762.00 | ||
EA Autres dettes | 448 977.00 | 342 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 765.00 | 659 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 081 274.00 | 6 510 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 465.00 | 11 691 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 520 323.00 | 3 077 365.00 | 12 597 688.00 | 13 523 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520 323.00 | 3 077 365.00 | 12 597 688.00 | 13 523 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | 99 000.00 | 90 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 598.00 | 99 004.00 | ||
FQ Autres produits | 12 502.00 | 25 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 783 788.00 | 13 738 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 657 291.00 | 4 770 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 805.00 | 286 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 839 839.00 | 4 494 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 259 438.00 | 2 022 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 551.00 | 207 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 644.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 161.00 | 58 941.00 | ||
GE Autres charges | 287 125.00 | 266 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 646 209.00 | 12 114 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 137 579.00 | 1 623 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 575.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 488.00 | 1 086 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 128.00 | 1 091 032.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60 387.00 | 6 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 515.00 | 1 098 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 027.00 | -11 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 087 552.00 | 1 612 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 421.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 420 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 392.00 | 279 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | -71 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 801 376.00 | 15 245 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 576.00 | 13 841 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 800.00 | 1 404 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 630.00 | 13 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 529.00 | 149 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 731.00 | 1 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 890.00 | 165 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 1 785 634.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 980.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | 128 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 695.00 | 3 422 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 472.00 | 77 655.00 | 1 093 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 435.00 | 134 896.00 | 41 715.00 | 1 329 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 907.00 | 212 551.00 | 41 715.00 | 2 422 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 523 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 626.00 | 102 161.00 | 3 082.00 | 584 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 124 593.00 | |||
6T Sur comptes clients | 156 671.00 | 156 671.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 503.00 | 147 503.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 767.00 | 428 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 914 393.00 | 102 161.00 | 3 082.00 | 1 013 472.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 079 645.00 | 5 079 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 438 963.00 | 150 124.00 | 288 839.00 | |
VB T. V. A. | 212 726.00 | 212 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 510 924.00 | 510 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 253.00 | 51 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 648.00 | 138 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438 430.00 | 6 149 591.00 | 288 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 205.00 | 33 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 600.00 | 88 900.00 | 340 600.00 | 14 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 077.00 | 1 795 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 907.00 | 1 111 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 308.00 | 706 308.00 | ||
VW T.V.A. | 702 395.00 | 702 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 042.00 | 121 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 977.00 | 448 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 718 765.00 | 718 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 274.00 | 5 726 574.00 | 340 600.00 | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 726.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||