COBELL
Dépôt
| Dénomination | COBELL |
| Siren | 440234813 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4816 |
| Numéro de Gestion | 2001B00503 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2019
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 541.00 | 14 541.00 | 14 541.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 280.00 | 9 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 434.00 | 14 385.00 | 106 049.00 | 69 719.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | 6 098.00 | 11 891 522.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 207 289.00 | 5 207 289.00 | 4 596 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 361 300.00 | 14 665.00 | 5 346 636.00 | 16 571 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | 36 800.00 | |
BZ Autres créances | 3 464 060.00 | 3 464 060.00 | 1 529 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 079 240.00 | 34 079 240.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 490.00 | 13 490.00 | 997 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 563 645.00 | 37 563 645.00 | 3 563 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 924 945.00 | 14 665.00 | 42 910 281.00 | 20 135 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210 639.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
DG Autres réserves | 265 762.00 | 15 619 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 150 961.00 | 2 646 078.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 379.00 | 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 481 122.00 | 18 330 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399 994.00 | 3 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 914.00 | 29 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | 81 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 380.00 | |||
EA Autres dettes | 13 966 004.00 | 1 668 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 429 158.00 | 1 805 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 910 281.00 | 20 135 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 429 158.00 | 1 805 223.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 399 994.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 111 465.00 | 111 465.00 | 178 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 465.00 | 111 465.00 | 178 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 510.00 | |||
FQ Autres produits | 262.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 727.00 | 191 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 565.00 | 125 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 017.00 | 275 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 788.00 | 175 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 446.00 | 13 167.00 | ||
GE Autres charges | 126.00 | 1 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 551 577.00 | 593 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -439 850.00 | -402 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 333.00 | 2 981 030.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 965.00 | 11 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 838.00 | 3 388.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 091.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206 228.00 | 2 996 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 321.00 | 417.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 321.00 | 73 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 198 907.00 | 2 922 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 943.00 | 2 519 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 108 111.00 | 41 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 108 111.00 | 51 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 895 983.00 | 48 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899 179.00 | 49 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 208 932.00 | 1 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 817 028.00 | -124 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 426 066.00 | 3 238 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275 105.00 | 592 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 150 961.00 | 2 646 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 69 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487 679.00 | 714 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 588 167.00 | 784 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 130 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 985 741.00 | 5 216 737.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 011 309.00 | 5 361 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | 13 446.00 | 15 009.00 | 14 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228.00 | 13 446.00 | 15 009.00 | 14 665.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 207 289.00 | 5 207 289.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 397 242.00 | 397 242.00 | ||
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | ||
VP Divers | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048 888.00 | 3 048 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 681 555.00 | 8 681 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399 994.00 | 5 399 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 914.00 | 39 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | ||
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 937 701.00 | 13 937 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 303.00 | 28 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 429 158.00 | 19 429 158.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | |||