Aventics S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | Aventics S.A.S. |
| Siren | 440236453 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/004768 |
| Numéro de Gestion | 2001B80392 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 BONNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 814.00 | 338 724.00 | 84 090.00 | 128 323.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 | |
AN Terrains | 160 140.00 | 160 140.00 | 160 140.00 | |
AP Constructions | 18 637 948.00 | 15 094 478.00 | 3 543 470.00 | 3 625 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 445 926.00 | 15 930 607.00 | 6 515 320.00 | 6 276 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180 640.00 | 1 180 640.00 | 1 448 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | 23 313.00 | 23 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 820 781.00 | 31 363 808.00 | 12 456 973.00 | 12 611 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291 961.00 | 1 213 425.00 | 2 078 536.00 | 3 785 821.00 |
BN En cours de production de biens | 91 111.00 | 91 111.00 | 118 105.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 887.00 | 150 752.00 | 561 135.00 | 896 549.00 |
BT Marchandises | 77 272.00 | 77 272.00 | 68 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 189.00 | 5 247 189.00 | 5 839 603.00 | |
BZ Autres créances | 1 949 235.00 | 1 949 235.00 | 1 413 023.00 | |
CF Disponibilités | 2 088 917.00 | 2 088 917.00 | 2 366 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | 13 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 461 942.00 | 1 364 178.00 | 12 097 764.00 | 14 500 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 282 722.00 | 32 727 986.00 | 24 554 737.00 | 27 112 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 313.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 938 850.00 | 3 938 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 393 885.00 | 393 885.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 495 769.00 | 10 518 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 870 309.00 | -1 022 931.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 534 625.00 | 2 149 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 492 824.00 | 15 977 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 237 734.00 | 309 079.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 434 729.00 | 4 198 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 672 463.00 | 4 507 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 638.00 | -145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 475.00 | 3 248 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 821.00 | 3 378 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 389 450.00 | 6 626 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 554 737.00 | 27 112 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 450.00 | 6 626 741.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 318 484.00 | 39 591.00 | 11 358 075.00 | 10 370 967.00 |
FD Production vendue biens | 4 302 164.00 | 21 900 735.00 | 26 202 899.00 | 23 228 905.00 |
FG Production vendue services | 325 275.00 | 513 147.00 | 838 422.00 | 609 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 945 923.00 | 22 453 473.00 | 38 399 396.00 | 34 209 004.00 |
FM Production stockée | -80 038.00 | 543 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 297 613.00 | 423 122.00 | ||
FQ Autres produits | 111 445.00 | 119 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 728 417.00 | 35 295 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 908 341.00 | 6 325 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 086.00 | -10 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 107 714.00 | 9 801 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 944 568.00 | 364 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 034 120.00 | 6 216 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 815 456.00 | 655 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 626 038.00 | 7 569 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 672 990.00 | 2 853 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 674 547.00 | 1 101 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 257.00 | 109 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 171.00 | 668 736.00 | ||
GE Autres charges | 85 873.00 | 52 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 084 990.00 | 35 708 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 356 573.00 | -412 876.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 545.00 | 77 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 246.00 | 15 177.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 573.00 | 2 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 363.00 | 94 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 193.00 | 16 791.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 737.00 | 13 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 930.00 | 30 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 566.00 | 64 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 428 140.00 | -348 308.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 712.00 | 40 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 327.00 | 464 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 540.00 | 505 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 834.00 | 354 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 112.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 887 111.00 | 1 054 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166 057.00 | 1 408 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694 517.00 | -903 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -252 348.00 | -229 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 213 320.00 | 35 895 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 083 629.00 | 36 918 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 870 309.00 | -1 022 931.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | 7 848.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 701.00 | 17 113.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 105 141.00 | 2 812 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 484 155.00 | 2 829 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 814.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 282 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 483.00 | 210 103.00 | 42 424 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282 483.00 | 210 103.00 | 43 820 781.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 378.00 | 61 346.00 | 338 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595 284.00 | 1 613 201.00 | 183 400.00 | 31 025 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 872 662.00 | 1 674 547.00 | 183 400.00 | 31 363 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 534 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 149 397.00 | 677 256.00 | 292 029.00 | 2 534 625.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 960.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 985 522.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 20 631.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 663 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 507 676.00 | 4 415 417.00 | 1 250 631.00 | 7 672 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 530 867.00 | 6 257.00 | 172 946.00 | 1 364 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 867.00 | 6 257.00 | 172 946.00 | 1 364 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187 940.00 | 5 098 930.00 | 1 715 606.00 | 11 571 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 428.00 | 1 291 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 424 327.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 313.00 | 23 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 247 189.00 | 5 247 189.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | ||
VB T. V. A. | 583 598.00 | 583 598.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 832.00 | 399 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 885 724.00 | 885 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 353.00 | 47 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 956.00 | 7 220 956.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 638.00 | 83 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 475.00 | 2 710 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087 759.00 | 2 087 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 023.00 | 881 023.00 | ||
VW T.V.A. | 402 841.00 | 402 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 197.00 | 215 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 450.00 | 6 389 450.00 | ||