SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN |
| Siren | 440252666 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55297 |
| Numéro de Gestion | 2005B06530 |
| Code Activité | 2446Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 250 000.00 | 43 724 000.00 | 333 525 000.00 | 339 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 395 000.00 | 4 337 000.00 | 24 058 000.00 | 24 845 000.00 |
AN Terrains | 398 000.00 | 56 000.00 | 342 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 510 783 000.00 | 56 418 000.00 | 454 365 000.00 | 462 866 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469 264 000.00 | 588 151 000.00 | 2 881 113 000.00 | 2 931 671 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 146 000.00 | 17 867 000.00 | 18 279 000.00 | 5 030 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 128 000.00 | 11 707 000.00 | 18 421 000.00 | 59 294 000.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | 13 000.00 | 9 767 000.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 553 832 000.00 | 722 261 000.00 | 3 831 572 000.00 | 3 933 214 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 721 000.00 | 21 721 000.00 | 16 015 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 177 000.00 | 14 177 000.00 | 14 991 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 850 000.00 | 50 850 000.00 | 171 179 000.00 | |
BZ Autres créances | 17 018 000.00 | 17 018 000.00 | 14 520 000.00 | |
CF Disponibilités | 180 015 000.00 | 180 015.00 | 198 156 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 685 000.00 | 5 685 000.00 | 2 870 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 464 139 000.00 | 464 139 000.00 | 502 591 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 971 000.00 | 722 261 000.00 | 4 295 711 000.00 | 4 435 806 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 464 590 000.00 | 464 590 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 288 000.00 | -200 716 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 115 000.00 | 43 428 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 495 581 000.00 | 444 608 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 768 000.00 | 751 909 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 122 000.00 | 40 404 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 046 000.00 | 140 537 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 168 000.00 | 180 941 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 718 000.00 | 560 625 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 596 000.00 | 2 795 413 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 667 000.00 | 84 064 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074 000.00 | 37 466 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 654 000.00 | 13 515 000.00 | ||
EA Autres dettes | 49 000.00 | 3 880 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 070 000.00 | 6 470 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 349 775 000.00 | 3 502 955 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 711 000.00 | 4 435 806 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 659 596 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | 79 000.00 | ||
FG Production vendue services | 274 478 000.00 | 639 754 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 505 000.00 | 650 813 000.00 | ||
FM Production stockée | 88 794 000.00 | 13 368 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 772 000.00 | 8 418 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 395 071 000.00 | 672 599 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 674 000.00 | 35 996 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 556 000.00 | 661 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 929 000.00 | 122 334 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 893 000.00 | 25 209 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 769 000.00 | 18 319 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 221 000.00 | 9 924 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 774 000.00 | 153 729 000.00 | ||
GE Autres charges | 21 107 000.00 | 32 563 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 812 000.00 | 398 735 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 259 000.00 | 273 864 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 452 000.00 | 1 756 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 000.00 | 13 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 588.00 | 8 677 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 058 000.00 | 10 447 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 000.00 | 345 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 179 000.00 | 147 156 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 665 000.00 | 8 477 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 886 000.00 | 155 978 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 828 000.00 | -145 531 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 431 000.00 | 128 333 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 117 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 19 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 000.00 | 3 869 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 000.00 | 22 005 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 000.00 | 6.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 584 000.00 | 94 892 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 727 000.00 | 94 897 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 102 000.00 | -72 893 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 000.00 | 121 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 000.00 | 11 891 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 115 000.00 | 43 428 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 395 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 272 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 226 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 395 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046 731 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 452 881 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 941 000.00 | 10 983 000.00 | 31 755 000.00 | 160 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 941 000.00 | 10 983 000.00 | 31 755 000.00 | 160 169 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 850 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978 000.00 | |||
VB T. V. A. | 11 891 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 685 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 732 000.00 | 73 555 000.00 | 14 177 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659 596 000.00 | 1 157 883 000.00 | 713 356 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 667 000.00 | 89 667 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927 000.00 | 6 927 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071 000.00 | 4 071 000.00 | ||
VW T.V.A. | 12 380 000.00 | 12 380 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696 000.00 | 9 696 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 654 000.00 | 7 654 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 070 000.00 | 23 070 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 775 000.00 | 1 384 286 000.00 | 1 003 906 000.00 | 961 582 000.00 |