CASTRES ENERGIE SERVICES (C.E.S.)
Dépôt
| Dénomination | CASTRES ENERGIE SERVICES (C.E.S.) |
| Siren | 440310985 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2224 |
| Numéro de Gestion | 2006B00358 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 547.00 | 17 455.00 | 61 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689 745.00 | 2 659 283.00 | 3 030 462.00 | 3 268 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 357.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 768 292.00 | 2 676 738.00 | 3 091 554.00 | 3 292 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 959.00 | 29 959.00 | 29 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | 2 730.00 | 2 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 095.00 | 282 095.00 | 302 854.00 | |
BZ Autres créances | 118 048.00 | 118 048.00 | 146 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | 1 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 435 248.00 | 435 248.00 | 483 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 540.00 | 2 676 738.00 | 3 526 803.00 | 3 776 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 968 591.00 | -2 732 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 780.00 | -236 463.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 689 352.00 | 743 410.00 | ||
DK Provisions réglementées | 478 653.00 | 516 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 964 253.00 | -1 670 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 012.00 | 135 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 012.00 | 135 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 859.00 | 4 743 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 681.00 | 511 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 078.00 | 5 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 504.00 | 26 369.00 | ||
EA Autres dettes | 43 923.00 | 24 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 346 044.00 | 5 311 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 803.00 | 3 776 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 887 839.00 | 887 839.00 | 989 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 839.00 | 887 839.00 | 989 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 268.00 | 119 796.00 | ||
FQ Autres produits | 2 825.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 931.00 | 1 109 201.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 052.00 | 371 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 416.00 | 451 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 560.00 | 92 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 592.00 | 238 137.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 467.00 | 39 472.00 | ||
GE Autres charges | 15 128.00 | 14 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 979 216.00 | 1 207 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 285.00 | -97 933.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 232 095.00 | 230 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232 095.00 | 230 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 095.00 | -230 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -293 380.00 | -328 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 058.00 | 54 058.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 542.00 | 37 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 531.00 | 1 200 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 311.00 | 1 437 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 780.00 | -236 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 190.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 102.00 | 54 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 357.00 | 78 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 5 689 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 768 292.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 146.00 | 238 137.00 | 2 659 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 146.00 | 255 592.00 | 2 676 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 478 653.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 516 195.00 | 37 542.00 | 478 653.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 145 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 812.00 | 36 467.00 | 27 268.00 | 145 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 007.00 | 36 467.00 | 64 810.00 | 623 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 467.00 | 27 268.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 282 095.00 | 282 095.00 | ||
VB T. V. A. | 75 317.00 | 75 317.00 | ||
VP Divers | 642.00 | 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 089.00 | 42 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 559.00 | 402 559.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 971 859.00 | 2 189 218.00 | 755 066.00 | 2 027 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 681.00 | 247 681.00 | ||
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 504.00 | 74 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923.00 | 43 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 044.00 | 2 563 402.00 | 755 066.00 | 2 027 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 626.00 | |||