Aperam Alloys Imphy
Dépôt
| Dénomination | Aperam Alloys Imphy |
| Siren | 440326692 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1954 |
| Numéro de Gestion | 2004B00073 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58160 Imphy |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935 058.00 | 2 864 786.00 | 70 272.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 435.00 | 735 435.00 | ||
AN Terrains | 3 345 158.00 | 1 607 688.00 | 1 737 471.00 | |
AP Constructions | 41 137 013.00 | 29 075 267.00 | 12 061 746.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 589 780.00 | 111 393 057.00 | 65 196 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 507.00 | 1 793 507.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 7 270 487.00 | 7 270 487.00 | ||
AX Avances et acomptes | 142 286.00 | 142 286.00 | ||
CU Autres participations | 21 363 994.00 | 9 674 576.00 | 11 689 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 337.00 | 27 337.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 255 340 054.00 | 156 408 880.00 | 98 931 175.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 494 484.00 | 8 976 827.00 | 20 517 658.00 | |
BN En cours de production de biens | 91 440 233.00 | 91 440 233.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 48 022 863.00 | 6 344 480.00 | 41 678 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 421 006.00 | 571 593.00 | 23 849 413.00 | |
BZ Autres créances | 21 339 986.00 | 22 921.00 | 21 317 066.00 | |
CF Disponibilités | 3 077 253.00 | 3 077 253.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 603 483.00 | 603 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 218 399 309.00 | 15 915 820.00 | 202 483 489.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 455 891.00 | 455 891.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 195 254.00 | 172 324 700.00 | 301 870 554.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 038 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 612.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 503 820.00 | |||
DG Autres réserves | 6 439 836.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 969 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 443 388.00 | |||
DK Provisions réglementées | 52 615 105.00 | |||
DL TOTAL (I) | 122 375 191.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 793 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 325 745.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 119 345.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 189 750.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 247 209.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 630 445.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 002.00 | |||
EA Autres dettes | 15 289 414.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | -168 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 165 376 018.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 870 554.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 376 018.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 59 621 246.00 | 412 232 453.00 | 471 853 699.00 | |
FG Production vendue services | 3 154 075.00 | 4 684 143.00 | 7 838 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 775 321.00 | 416 916 596.00 | 479 691 917.00 | |
FM Production stockée | -12 347 913.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 125 265.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 683 327.00 | |||
FQ Autres produits | 34 188.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 471 186 785.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 984 945.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 674 441.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 654 230.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 867 745.00 | |||
FY Salaires et traitements | 33 311 284.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 065 889.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 644 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 831 385.00 | |||
GE Autres charges | 4 917 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 453 777 656.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 409 129.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 936 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 231.00 | |||
GN Différences positives de change | 543 607.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 510 837.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 441.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 993 600.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 866 236.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 201 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 690 439.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 718 690.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 236 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 236 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 007.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 298 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921 870.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 520.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 933 813.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 490 425.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 443 388.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 765.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 20 947.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 157 142.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 813 487.00 | 6 295 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310 062.00 | 115 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 794 043.00 | 6 410 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 812.00 | 902 188.00 | 230 302 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | 21 423 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 903 812.00 | 903 795.00 | 255 396 676.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828 282.00 | 36 504.00 | 2 864 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 925 329.00 | 5 869 299.00 | 902 188.00 | 143 892 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 753 610.00 | 5 905 803.00 | 902 188.00 | 146 757 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 57 141 659.00 | 4 701 137.00 | 9 227 691.00 | 52 615 105.00 |
4A Provisions pour litiges | 841 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 088 477.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 189 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 661 266.00 | 3 168 653.00 | 710 574.00 | 14 119 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 674 576.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 466 141.00 | 5 825 654.00 | 2 970 489.00 | 15 321 306.00 |
6T Sur comptes clients | 571 593.00 | 571 593.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 370 869.00 | 6 167 094.00 | 2 970 489.00 | 25 567 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 173 794.00 | 14 036 884.00 | 12 908 753.00 | 92 301 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 657 039.00 | 3 672 563.00 | ||
UG ‐ Financières | 341 441.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 038 405.00 | 9 236 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 462.00 | 59 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 683 389.00 | 683 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 737 617.00 | 23 737 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 616.00 | 143 616.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 24 350.00 | ||
VB T. V. A. | 1 758 293.00 | 1 758 293.00 | ||
VP Divers | 448 832.00 | 448 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 942 290.00 | 17 942 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 211.00 | 1 789 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 420 439.00 | 420 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 013 688.00 | 46 954 227.00 | 59 462.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 189 749.00 | 64 189 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 247 208.00 | 71 247 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895 737.00 | 5 895 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263 159.00 | 5 263 159.00 | ||
VW T.V.A. | 55 447.00 | 55 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 099.00 | 416 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 582 002.00 | 2 582 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 982.00 | 15 894 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 544 388.00 | 165 544 388.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 881.00 | 925.00 | ||