SOCIETE LORALIX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LORALIX |
| Siren | 440404788 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4947 |
| Numéro de Gestion | 2002B00004 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 Aubenas |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 930 123.00 | 517 474.00 | 412 648.00 | 462 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 15 023.00 | 81 977.00 | 89 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 858 034.00 | 1 858 034.00 | 1 297 635.00 | |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 385 157.00 | 532 497.00 | 2 852 659.00 | 2 349 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 079.00 | 211 079.00 | 83 044.00 | |
BZ Autres créances | 239 403.00 | 239 403.00 | 111 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 665.00 | 5 372.00 | 504 293.00 | 295 450.00 |
CF Disponibilités | 2 712 367.00 | 2 712 367.00 | 4 395 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 672 514.00 | 5 372.00 | 3 667 143.00 | 4 884 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 671.00 | 537 869.00 | 6 519 802.00 | 7 234 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 395 100.00 | 1 395 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 510.00 | 139 510.00 | ||
DG Autres réserves | 4 926 274.00 | 3 608 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 488.00 | 2 032 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 449 396.00 | 7 175 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 3 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 15 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 907.00 | 39 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 406.00 | 59 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 802.00 | 7 234 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 406.00 | 59 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 975.00 | 24 975.00 | ||
FG Production vendue services | 57 274.00 | 57 274.00 | 29 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 249.00 | 82 249.00 | 29 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 551.00 | 84 210.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 817.00 | 113 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 475.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 39 327.00 | 69 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | 5 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 107.00 | 82 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 198.00 | 32 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 350.00 | 75 934.00 | ||
GE Autres charges | -75.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 399.00 | 265 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 582.00 | -152 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 043.00 | 80 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 206.00 | 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 249.00 | 80 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 372.00 | 2 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64.00 | 434.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 475.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 911.00 | 3 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 338.00 | 77 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 243.00 | -74 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784 553.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785 553.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 650 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 135 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 28 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 066.00 | 3 980 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 555.00 | 1 947 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 488.00 | 2 032 525.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 912.00 | 84 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 995.00 | 2 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 635.00 | 560 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 630.00 | 562 526.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 358 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 385 157.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 147.00 | 59 350.00 | 532 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 147.00 | 59 350.00 | 532 497.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 5 372.00 | 2 639.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 5 372.00 | 2 639.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 5 372.00 | 2 639.00 | 5 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 639.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 211 079.00 | 211 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | 31 380.00 | ||
VB T. V. A. | 72 541.00 | 72 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 482.00 | 135 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 482.00 | 950 482.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | ||
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 406.00 | 70 406.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 714 286.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694.00 | 391.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | 8 793.00 | ||
ST Autres comptes | 32 997.00 | 60 566.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 327.00 | 69 750.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 614.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 3 959.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | 5 573.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 767.00 | 4 158.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 290.00 | 11 673.00 | ||