RL UBX HOTELINVESTISSEMENTS FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | RL UBX HOTELINVESTISSEMENTS FRANCE SARL |
| Siren | 440408508 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69987 |
| Numéro de Gestion | 2021B08520 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 368.00 | 801 368.00 | ||
AN Terrains | 1 496 561.00 | 1 496 561.00 | ||
AP Constructions | 50 583 029.00 | 23 473 974.00 | 27 109 055.00 | 28 607 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 082.00 | 3 510 788.00 | 90 294.00 | 149 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714 581.00 | 6 714 581.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 546 197.00 | 546 197.00 | ||
CU Autres participations | 23 546 049.00 | 23 546 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 87 288 867.00 | 35 997 272.00 | 51 291 595.00 | 28 757 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 481.00 | 2 166 481.00 | 1 213 965.00 | |
BZ Autres créances | 325 456.00 | 325 456.00 | 4 744 842.00 | |
CF Disponibilités | 2 497 728.00 | 2 497 728.00 | 748 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 790 629.00 | 5 790 629.00 | 5 861 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 780 294.00 | 10 780 294.00 | 12 569 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 069 161.00 | 35 997 272.00 | 62 071 889.00 | 41 326 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 706 984.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 701 103.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 939 389.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 585.00 | -2 905 557.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 573 390.00 | 8 764 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 420 077.00 | -1 080 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 505 259.00 | 36 601 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 034.00 | 5 254 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 927.00 | 343 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 437.00 | 202 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 442.00 | |||
EA Autres dettes | 1 065 713.00 | 5 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 651 812.00 | 42 406 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 071 889.00 | 41 326 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 074.00 | 2 237 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 051 205.00 | 3 051 205.00 | 3 836 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 205.00 | 3 051 205.00 | 3 836 555.00 | |
FN Production immobilisée | 315 197.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 366 402.00 | 3 836 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 283.00 | 2 072 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688 206.00 | 721 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 576 514.00 | 1 490 221.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 004.00 | 4 284 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 398.00 | -447 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 805.00 | 16 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 805.00 | 16 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 743 766.00 | 2 669 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 743 766.00 | 2 669 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -687 961.00 | -2 653 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 563.00 | -3 101 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 342.00 | 296 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 342.00 | 296 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 184.00 | 94 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 184.00 | 97 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 159.00 | 198 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 989.00 | 2 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 550.00 | 4 148 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 965.00 | 7 054 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 585.00 | -2 905 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 376 644.00 | 564 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 178 012.00 | 24 110 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 941 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 546 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 288 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 368.00 | 801 368.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 619 390.00 | 1 576 514.00 | 35 195 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 420 758.00 | 1 576 514.00 | 35 997 272.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 573 390.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 764 548.00 | 62 184.00 | 253 342.00 | 8 573 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 764 548.00 | 62 184.00 | 253 342.00 | 8 573 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 184.00 | 253 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 166 481.00 | 2 166 481.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | ||
VB T. V. A. | 141 714.00 | 141 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 989.00 | 135 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | 18 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 790 629.00 | 83 645.00 | 5 706 984.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 566.00 | 2 575 582.00 | 5 706 984.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 505 259.00 | 1 751 522.00 | 8 193 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 034.00 | 502 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 927.00 | 156 927.00 | ||
VW T.V.A. | 562 456.00 | 562 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 981.00 | 615 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 442.00 | 238 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 713.00 | 1 065 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 651 812.00 | 4 898 074.00 | 8 193 261.00 | 26 560 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 236.00 | |||