MORTIER CENSEREY
Dépôt
| Dénomination | MORTIER CENSEREY |
| Siren | 440432649 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1778 |
| Numéro de Gestion | 2002B80010 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21430 Censerey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 19 890.00 | 380.00 | |
AH Fonds commercial | 72 441.00 | 72 441.00 | 72 441.00 | |
AN Terrains | 34 684.00 | 5 737.00 | 28 947.00 | 32 374.00 |
AP Constructions | 573 689.00 | 203 736.00 | 369 953.00 | 427 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 859.00 | 128 810.00 | 62 049.00 | 42 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 084.00 | 438 455.00 | 121 629.00 | 86 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 574.00 | 159 574.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 051.00 | 796 628.00 | 822 423.00 | 661 825.00 |
BT Marchandises | 2 944 382.00 | 251 730.00 | 2 692 652.00 | 2 554 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 060.00 | 115 060.00 | 55 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 823.00 | 76 255.00 | 1 766 568.00 | 1 748 369.00 |
BZ Autres créances | 80 658.00 | 80 658.00 | 129 786.00 | |
CF Disponibilités | 1 559.00 | 1 559.00 | 21 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239 907.00 | 239 907.00 | 25 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 224 389.00 | 327 985.00 | 4 896 404.00 | 4 535 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 440.00 | 1 124 613.00 | 5 718 828.00 | 5 197 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 504 034.00 | 516 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 645 720.00 | 645 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 753.00 | 2 107 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 400 507.00 | 3 379 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 074.00 | 579 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 727.00 | 177 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 080.00 | 56 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 261.00 | 570 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 902.00 | 419 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 774.00 | |||
EA Autres dettes | 1 502.00 | 14 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 318 321.00 | 1 817 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 828.00 | 5 197 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 759.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 244 090.00 | 72 848.00 | 8 316 938.00 | 6 485 603.00 |
FG Production vendue services | 738 737.00 | 738 737.00 | 714 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 982 827.00 | 72 848.00 | 9 055 675.00 | 7 199 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 490.00 | 4 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 534.00 | 218 239.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 279 753.00 | 7 422 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 301 286.00 | 4 623 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -401 368.00 | 601 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 587 387.00 | 549 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 743.00 | 96 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 794 762.00 | 696 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 659.00 | 208 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 367.00 | 85 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 837.00 | 206 555.00 | ||
GE Autres charges | 3 688.00 | 16 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 039 361.00 | 7 086 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 392.00 | 336 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 914.00 | 1 864 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 914.00 | 1 864 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 721.00 | 16 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 721.00 | 16 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 807.00 | 1 848 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 586.00 | 2 184 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 708.00 | 222 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 222 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 219 451.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 557.00 | 220 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 849.00 | 2 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 984.00 | 78 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 375.00 | 9 509 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 622.00 | 7 401 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 753.00 | 2 107 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 339.00 | 16 972.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 579.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 331.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 753.00 | 261 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 594.00 | 261 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 508.00 | 1 526 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 508.00 | 1 619 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 510.00 | 380.00 | 19 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 260.00 | 100 987.00 | 21 508.00 | 776 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 770.00 | 101 367.00 | 21 508.00 | 796 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 206 237.00 | 251 730.00 | 206 237.00 | 251 730.00 |
6T Sur comptes clients | 31 866.00 | 3 107.00 | 718.00 | 76 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 103.00 | 254 837.00 | 206 955.00 | 327 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 103.00 | 296 837.00 | 206 955.00 | 327 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 837.00 | 206 955.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 726.00 | 66 726.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 776 097.00 | 1 776 097.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 24 328.00 | ||
VB T. V. A. | 47 997.00 | 47 997.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 239 907.00 | 239 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 898.00 | 2 163 388.00 | 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 831.00 | 86 269.00 | 243 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 261.00 | 882 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 369.00 | 188 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 265.00 | 70 265.00 | ||
VW T.V.A. | 127 750.00 | 127 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 774.00 | 179 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 727.00 | 244 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 241.00 | 1 793 679.00 | 243 768.00 | 191 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 111.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||