DA 2 I
Dépôt
| Dénomination | DA 2 I |
| Siren | 440485787 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12062 |
| Numéro de Gestion | 2002B00034 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2018
2017
2016
2015
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 260 000.00 | 27 376.00 | 232 624.00 | 241 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 938.00 | 2 957.00 | 23 981.00 | |
CU Autres participations | 2 542 716.00 | 2 542 716.00 | 2 542 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 854 654.00 | 30 333.00 | 2 824 321.00 | 2 808 715.00 |
BN En cours de production de biens | 533 950.00 | 533 950.00 | 566 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 832.00 | 4 083.00 | 155 749.00 | 123 242.00 |
BZ Autres créances | 6 601 596.00 | 6 601 596.00 | 5 017 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | 5 880 000.00 | |
CF Disponibilités | 385 609.00 | 385 609.00 | 784 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 631 195.00 | 4 083.00 | 12 627 112.00 | 12 372 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 485 849.00 | 34 416.00 | 15 451 433.00 | 15 181 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 14 035 536.00 | 13 191 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 231.00 | 883 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 108 767.00 | 14 475 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 711.00 | 580 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 6 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 6 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 047.00 | 112 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 342 666.00 | 705 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 433.00 | 15 181 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 962.00 | 705 907.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 899.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | 26 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 164.00 | 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 164.00 | 27 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 542 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 854 654.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | 11 884.00 | 30 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 449.00 | 11 884.00 | 30 333.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 083.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 932.00 | 154 932.00 | ||
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 599 776.00 | 6 599 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 636.00 | 6 756 736.00 | 4 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 463.00 | 26 758.00 | 111 812.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
VW T.V.A. | 51 767.00 | 51 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 666.00 | 171 962.00 | 111 812.00 | 58 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 297.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 327 440.00 | 101 623.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857.00 | 2 895.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | 7 981.00 | ||
ST Autres comptes | 7 404.00 | 1 952.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 981.00 | 114 451.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 416.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | 11 104.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | 11 520.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 405.00 | 53 461.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806.00 | 2 381.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||