CAPDIS
Dépôt
| Dénomination | CAPDIS |
| Siren | 440492593 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4036 |
| Numéro de Gestion | 2002B00019 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29100 DOUARNENEZ |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
AH Fonds commercial | 156 630.00 | 156 630.00 | 156 630.00 | |
AN Terrains | 1 213.00 | 244.00 | 969.00 | 1 091.00 |
AP Constructions | 122 076.00 | 104 306.00 | 17 771.00 | 19 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 377.00 | 188 082.00 | 231 295.00 | 285 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 103.00 | 26 197.00 | 95 906.00 | 105 817.00 |
CU Autres participations | 970.00 | 970.00 | 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | 3 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 830 522.00 | 322 886.00 | 507 636.00 | 573 190.00 |
BT Marchandises | 232 779.00 | 232 779.00 | 370 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 852.00 | 7 852.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | 81.00 | 8 338.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 272 036.00 | 272 036.00 | 335 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 032.00 | 40 032.00 | ||
CF Disponibilités | 110 121.00 | 110 121.00 | 1 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 004.00 | 27 004.00 | 18 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 698 243.00 | 81.00 | 698 163.00 | 740 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 766.00 | 322 967.00 | 1 205 799.00 | 1 313 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 095.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 88 455.00 | 88 455.00 | ||
DH Report à nouveau | -241 697.00 | -15 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 289.00 | -226 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | -362 530.00 | -142 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 145.00 | 334 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 782.00 | 938 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 421.00 | 101 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | 67 694.00 | ||
EA Autres dettes | 3 640.00 | 13 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 568 329.00 | 1 455 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 799.00 | 1 313 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 853.00 | 240 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 750 630.00 | 750 630.00 | 724 326.00 | |
FD Production vendue biens | 1 522.00 | 1 522.00 | -519.00 | |
FG Production vendue services | 263 642.00 | 263 642.00 | 299 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 794.00 | 1 015 794.00 | 1 023 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 817.00 | 2 669.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 901.00 | 1 846.00 | ||
FQ Autres produits | 1 591.00 | 1 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 103.00 | 1 028 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 356.00 | 677 153.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 137 332.00 | -227 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 309.00 | 337 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 008.00 | 14 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 965.00 | 304 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 651.00 | 92 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 250.00 | 40 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81.00 | |||
GE Autres charges | 7 562.00 | 9 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 514.00 | 1 249 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 411.00 | -220 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255.00 | 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 292.00 | 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 092.00 | 5 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 092.00 | 5 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 800.00 | -5 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 211.00 | -226 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 842.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 078.00 | 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 922.00 | -7.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 395.00 | 1 029 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 684.00 | 1 255 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 289.00 | -226 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 688.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 330.00 | 10 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 933.00 | 10 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | 664 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 948.00 | 830 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 694.00 | 51 973.00 | 20 838.00 | 318 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 752.00 | 51 973.00 | 20 838.00 | 322 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 81.00 | 81.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 81.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 81.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 238 410.00 | 238 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 396.00 | 28 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 004.00 | 27 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 554.00 | 311 554.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 345.00 | 71 869.00 | 176 914.00 | 144 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 421.00 | 114 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | ||
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 698.00 | 17 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 989 782.00 | 989 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 329.00 | 1 246 853.00 | 176 914.00 | 144 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | |||