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FONTENOY IMMOBILIER VAL D'EUROPE

Dépôt

DénominationFONTENOY IMMOBILIER VAL D'EUROPE
Siren440499069
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt12304
Numéro de Gestion2002B00029
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77700 CHESSY
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 35 900.00 35 900.00
AT Autres immobilisations corporelles 17 807.00 16 787.00 1 020.00
BH Autres immobilisations financières 17 502.00 17 502.00
BJ TOTAL (I) 71 209.00 16 787.00 54 422.00
BX Clients et comptes rattachés 7 890.00 7 890.00
BZ Autres créances 1 819 251.00 1 819 251.00
CJ TOTAL (II) 1 827 141.00 1 827 141.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 898 351.00 16 787.00 1 881 564.00
CP Parts à moins d’un an 283.00
CR Parts à plus d’un an 394 971.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 500.00
DD Réserve légale (1) 1 313.00
DG Autres réserves 4 797.00
DH Report à nouveau -624.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 612.00
DL TOTAL (I) 79 598.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 345.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 211 942.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 055.00
EA Autres dettes 1 369 877.00
EB Produits constatés d’avance (2) 156 745.00
EC TOTAL (IV) 1 801 965.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 881 564.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 801 965.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 345.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 521 798.00 521 798.00
FJ Chiffres d’affaires nets 521 798.00 521 798.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 444.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 525 243.00
FW Autres achats et charges externes 239 218.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 876.00
FY Salaires et traitements 202 969.00
FZ Charges sociales 54 136.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 506 201.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 19 042.00
GJ Produits financiers de participations 8 160.00
GP Total des produits financiers (V) 8 160.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 590.00
GU Total des charges financières (VI) 3 590.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 571.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 612.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 533 403.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 509 791.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 612.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 444.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 807.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 219.00 283.00
0G ACQUISITIONS Total Général 70 926.00 283.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 807.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 502.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 71 209.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 787.00 16 787.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 16 787.00 16 787.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 502.00 283.00 17 219.00
UX Autres créances clients 7 890.00 7 890.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 284.00 2 284.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 470.00 8 470.00
VB T. V. A. 35 489.00 35 489.00
VC Groupe et associés 403 131.00 8 160.00 394 971.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 369 877.00 1 369 877.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 844 644.00 1 432 453.00 412 190.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 345.00 12 345.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 211 942.00 211 942.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 858.00 21 858.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 582.00 20 582.00
VW T.V.A. 4 663.00 4 663.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 953.00 3 953.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 369 877.00 1 369 877.00
8L Produits constatés d’avance 156 745.00 156 745.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 801 965.00 1 801 965.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 78 650.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 93 233.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 8 333.00
ST Autres comptes 59 001.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 239 218.00
YW Taxe professionnelle 6 881.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 995.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 876.00
YY Montant de la TVA. collectée 76 373.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 21 147.00