OPTICADRE
Dépôt
| Dénomination | OPTICADRE |
| Siren | 440535441 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4205 |
| Numéro de Gestion | 2002B40010 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29241 Locquirec |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 3 991.00 | 1 029.00 | 877.00 |
CU Autres participations | 216 926.00 | 66 337.00 | 150 589.00 | 222 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 041.00 | 65 000.00 | 252 041.00 | 285 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 987.00 | 135 328.00 | 403 659.00 | 509 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | 2 844.00 | |
BZ Autres créances | 7 754.00 | 7 754.00 | 2 692.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 049.00 | 29 566.00 | 1 495 482.00 | 1 604 776.00 |
CF Disponibilités | 151 512.00 | 151 512.00 | 108 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 686 849.00 | 29 566.00 | 1 657 283.00 | 1 719 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 836.00 | 164 895.00 | 2 060 941.00 | 2 228 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 198 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 632.00 | 80 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 30 420.00 | ||
DG Autres réserves | 1 642 387.00 | 1 642 387.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 540.00 | 43 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 808.00 | 65 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 787.00 | 2 059 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | 159 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 6 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 1 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 154.00 | 168 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 941.00 | 2 228 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 154.00 | 168 306.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 471.00 | 2 370.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471.00 | 2 370.00 | ||
FQ Autres produits | 4 380.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 471.00 | 6 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 387.00 | 26 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 430.00 | 26 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 959.00 | -20 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 113.00 | 1 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 607.00 | 131 804.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 133 890.00 | 142 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | 27 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 530.00 | 12 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 530.00 | 39 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 360.00 | 103 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 401.00 | 82 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 578.00 | 67 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 578.00 | 67 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 542.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 543.00 | 60 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 774.00 | 61 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | 6 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 23 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 939.00 | 216 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 131.00 | 151 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 808.00 | 65 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 1 043.00 | 3 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 1 043.00 | 3 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 131 337.00 | 131 337.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 337.00 | 131 337.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 131 337.00 | 131 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 317 041.00 | 317 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 330.00 | 10 289.00 | 317 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 868.00 | 33 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 154.00 | 42 154.00 | ||