CAP MALOUIN
Dépôt
| Dénomination | CAP MALOUIN |
| Siren | 440706067 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 2002B00030 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2019
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
AH Fonds commercial | 806 898.00 | 806 898.00 | 806 898.00 | |
AP Constructions | 140 756.00 | 48 921.00 | 91 835.00 | 100 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 810.00 | 208 384.00 | 166 425.00 | 211 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 706.00 | 40 706.00 | 40 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 364 439.00 | 258 573.00 | 1 105 865.00 | 1 158 758.00 |
BT Marchandises | 594 554.00 | 594 554.00 | 501 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | 4 803.00 | |
BZ Autres créances | 4 264.00 | 4 264.00 | 93 271.00 | |
CF Disponibilités | 191 353.00 | 191 353.00 | 162 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 795 847.00 | 795 847.00 | 762 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 286.00 | 258 573.00 | 1 901 712.00 | 1 921 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 580 121.00 | 561 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 773.00 | 168 376.00 | ||
DK Provisions réglementées | 526.00 | 1 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 909 421.00 | 775 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 875.00 | 403 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | 120 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 885.00 | 518 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 072.00 | 102 933.00 | ||
EA Autres dettes | 20 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 992 291.00 | 1 146 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 712.00 | 1 921 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 697.00 | 834 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 078 066.00 | 3 078 066.00 | 2 582 016.00 | |
FG Production vendue services | 5 407.00 | 5 407.00 | 8 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 473.00 | 3 083 473.00 | 2 590 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 823.00 | 1 159.00 | ||
FQ Autres produits | 1 026.00 | 1 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 324.00 | 2 592 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 791 252.00 | 1 551 055.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -92 671.00 | -187 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 368 106.00 | 410 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 983.00 | 35 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 072.00 | 369 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 673.00 | 134 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 344.00 | 62 009.00 | ||
GE Autres charges | 424.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 185.00 | 2 376 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 139.00 | 216 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 508.00 | 3 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 508.00 | 3 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 506.00 | -3 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 632.00 | 212 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | 54.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 54.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 692.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | -3 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 746.00 | 40 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 298.00 | 2 592 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 525.00 | 2 424 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 773.00 | 168 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 823.00 | 1 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 760.00 | 18 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 061.00 | 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 987.00 | 19 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364 439.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 962.00 | 72 344.00 | 257 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 230.00 | 72 344.00 | 258 573.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 707.00 | 40 707.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 646.00 | 50 646.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 875.00 | 71 281.00 | 237 555.00 | 3 039.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 250.00 | 101 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 885.00 | 445 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | ||
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 208.00 | 20 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 290.00 | 751 696.00 | 237 555.00 | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 732.00 | |||