CLINIQUE CHATEAU CARADOC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHATEAU CARADOC |
| Siren | 440719714 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3375 |
| Numéro de Gestion | 2002B00084 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | 483 478.00 | 966 522.00 | 1 063 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 509.00 | 141 253.00 | 12 257.00 | 15 588.00 |
AN Terrains | 22 803.00 | 980.00 | 21 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 808.00 | 42 455.00 | 13 353.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 683.00 | 538 358.00 | 534 325.00 | 497 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 900.00 | 29 900.00 | 21 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 784 704.00 | 1 206 524.00 | 1 578 180.00 | 1 613 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | 8 763.00 | 7 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 052.00 | 21 806.00 | 578 246.00 | 749 001.00 |
BZ Autres créances | 1 594 805.00 | 1 594 805.00 | 592 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | |||
CF Disponibilités | 3 831 628.00 | 3 831 628.00 | 1 525 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 089.00 | 44 089.00 | 51 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 079 337.00 | 21 806.00 | 6 057 531.00 | 2 926 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 041.00 | 1 228 330.00 | 7 635 711.00 | 4 540 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 614 947.00 | 489 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 352.00 | 1 125 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 264 300.00 | 1 801 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 899.00 | 236 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 899.00 | 236 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 088.00 | 982 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 2 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 5 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 510.00 | 248 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 603.00 | 1 255 262.00 | ||
EA Autres dettes | 1 412 192.00 | 8 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 250 512.00 | 2 501 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 711.00 | 4 540 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 535.00 | 1 795 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 672 404.00 | 10 672 404.00 | 10 222 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 672 404.00 | 10 672 404.00 | 10 222 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 261 619.00 | 45 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 069.00 | 167 406.00 | ||
FQ Autres produits | 4 321.00 | 2 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 146 413.00 | 10 437 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 739.00 | 106 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -888.00 | 2 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 640 104.00 | 3 348 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 608 286.00 | 547 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 062 835.00 | 2 949 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 106 531.00 | 1 060 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 789.00 | 216 934.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 92 286.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 806.00 | 15 064.00 | ||
GE Autres charges | 11 691.00 | 49 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 777 894.00 | 8 388 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 368 519.00 | 2 048 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 412.00 | 9 497.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 412.00 | 9 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 967.00 | 39 036.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 967.00 | 39 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 556.00 | -29 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 355 963.00 | 2 019 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 106 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 106 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 789.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | 95 700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 096.00 | 368 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 570 950.00 | 621 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 169 259.00 | 10 552 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 907.00 | 9 427 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 352.00 | 1 125 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 910.00 | 14 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 580.00 | 196 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 490.00 | 211 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | 1 181 194.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 041.00 | 2 784 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 085.00 | 114 646.00 | 624 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 649.00 | 111 144.00 | 581 793.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 735.00 | 225 789.00 | 1 206 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 958.00 | 116 059.00 | 120 899.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 064.00 | 21 806.00 | 15 064.00 | 21 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 064.00 | 21 806.00 | 15 064.00 | 21 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 022.00 | 21 806.00 | 131 123.00 | 142 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 806.00 | 131 123.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 600 052.00 | 600 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | ||
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 501 074.00 | 1 501 074.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 823.00 | 52 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 089.00 | 44 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 946.00 | 2 238 946.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 764.00 | 701 987.00 | 535 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 510.00 | 272 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 519 507.00 | 519 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 591.00 | 608 591.00 | ||
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 718.00 | 175 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 192.00 | 1 412 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 312.00 | 3 705 535.00 | 535 777.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 055.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 458.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||