MA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MA DISTRIBUTION |
| Siren | 440771558 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11820 |
| Numéro de Gestion | 2002B00226 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 814.00 | 60 814.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 373.00 | 1 942 373.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | |||
BF Prêts | 12 244.00 | 12 244.00 | 12 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 928.00 | 79 928.00 | 79 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 095 359.00 | 2 003 187.00 | 92 172.00 | 98 772.00 |
BT Marchandises | 233 388.00 | 24 085.00 | 209 303.00 | 264 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | 168 110.00 | |
BZ Autres créances | 1 370 809.00 | 1 370 809.00 | 1 289 009.00 | |
CF Disponibilités | 43 504.00 | 43 504.00 | 59 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 658 810.00 | 24 085.00 | 1 634 725.00 | 1 788 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 170.00 | 2 027 272.00 | 1 726 897.00 | 1 887 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 090 800.00 | 712 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 237 264.00 | 237 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 517 247.00 | -1 963 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 947.00 | -1 583 937.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 936.00 | |||
DK Provisions réglementées | 609.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 115 720.00 | -2 567 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 154.00 | 98 460.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 381.00 | 5 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 535.00 | 104 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 568.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 133.00 | 1 607 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 344.00 | 93 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 694.00 | 40 517.00 | ||
EA Autres dettes | 2 064 427.00 | 139 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 771 083.00 | 4 350 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 897.00 | 1 887 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 204 629.00 | 4 204 629.00 | 6 146 111.00 | |
FG Production vendue services | 2 025.00 | 2 025.00 | 3 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 655.00 | 4 206 655.00 | 6 150 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 305.00 | 48 310.00 | ||
FQ Autres produits | 64 734.00 | 67 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 693.00 | 6 266 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500 258.00 | 5 011 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 102 149.00 | -56 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 179.00 | 867 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 860.00 | 52 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 795.00 | 633 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 914.00 | 151 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 848.00 | 83 208.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 966.00 | 104 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 096.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 085.00 | 71 796.00 | ||
GE Autres charges | 90 061.00 | -21 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 355 115.00 | 7 692 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -955 422.00 | -1 426 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 885.00 | 2 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 885.00 | 2 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 885.00 | -2 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -960 307.00 | -1 429 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 567.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 276.00 | 15 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 276.00 | 38 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 897.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 498.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 192 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 360.00 | -154 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 969.00 | 6 304 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 916.00 | 7 888 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 947.00 | -1 583 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 908.00 | 748 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 172.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 080.00 | 748 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 562.00 | 2 009 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 562.00 | 2 101 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 566.00 | 77 849.00 | 1 130 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 566.00 | 77 849.00 | 1 130 415.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 609.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | 609.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 456.00 | 15 881.00 | 48 802.00 | 71 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 905 742.00 | 32 969.00 | 872 773.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 71 796.00 | 24 085.00 | 71 796.00 | 24 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 621.00 | 3 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 159.00 | 24 085.00 | 108 386.00 | 896 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 615.00 | 40 575.00 | 157 188.00 | 969 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 966.00 | 52 888.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 916.00 | 2 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 244.00 | 12 244.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 928.00 | 79 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | ||
VB T. V. A. | 650 049.00 | 650 049.00 | ||
VP Divers | 91 783.00 | 91 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 428.00 | 628 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 091.00 | 1 381 919.00 | 92 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 133.00 | 429 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 845.00 | 66 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | ||
VW T.V.A. | 93 134.00 | 93 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 064 427.00 | 2 064 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 083.00 | 2 771 083.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | ||