ASGARD
Dépôt
| Dénomination | ASGARD |
| Siren | 440803104 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 21284 |
| Numéro de Gestion | 2017B01809 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 Ris-Orangis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 280.00 | 182 062.00 | 134 218.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 1 654.00 | 436.00 | |
CU Autres participations | 2 022 990.00 | 150 000.00 | 1 872 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 351 008.00 | 343 363.00 | 2 007 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 193.00 | 44 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | ||
BZ Autres créances | 2 469 204.00 | 2 469 204.00 | ||
CF Disponibilités | 66 996.00 | 66 996.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 596 859.00 | 2 596 859.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 867.00 | 343 363.00 | 4 604 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 036 487.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 103 648.00 | |||
DG Autres réserves | 540 588.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 034 540.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 309.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 833.00 | |||
EA Autres dettes | 33 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 569 963.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 272 714.00 | 272 714.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 714.00 | 272 714.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 676.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 26 275.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 954.00 | |||
FQ Autres produits | 586.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 448 206.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 203 847.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | |||
FY Salaires et traitements | 128 266.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 984.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 016.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 005.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 451 133.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 926.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 761.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 244 761.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 223 250.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 323.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 492.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 491.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 164.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 492.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 132.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 816.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 954.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 581.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 701.00 | 90 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 2 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 782.00 | 92 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 673.00 | 2 351 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 279.00 | 4 428.00 | 38 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 587.00 | 1 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 347.00 | 5 016.00 | 40 363.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 492.00 | 61 492.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 000.00 | 40 000.00 | 153 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 150 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 492.00 | 40 000.00 | 221 492.00 | 303 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 160 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 492.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 745.00 | 15 745.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 375 109.00 | 375 109.00 | ||
VB T. V. A. | 39 545.00 | 39 545.00 | ||
VP Divers | 220.00 | 220.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 026 589.00 | 2 026 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 739.00 | 27 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 669.00 | 2 485 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 309.00 | 50 274.00 | 206 198.00 | 92 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | ||
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 098 443.00 | 2 098 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 975.00 | 33 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 963.00 | 2 270 927.00 | 206 198.00 | 92 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 62 439.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 644.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 004.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 149.00 | |||
ST Autres comptes | 117 048.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 847.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 006.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 750.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||