DERET LOGISTIQUE ASIE
Dépôt
| Dénomination | DERET LOGISTIQUE ASIE |
| Siren | 440892578 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5361 |
| Numéro de Gestion | 2007B00901 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 463.00 | 382 349.00 | 13 113.00 | 35 254.00 |
AP Constructions | 59 870.00 | 26 382.00 | 33 488.00 | 39 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 733.00 | 138 971.00 | 1 763.00 | 4 306.00 |
CU Autres participations | 323 490.00 | 323 490.00 | 323 490.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223.00 | 1 223.00 | 1 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | 23 067.00 | 23 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 954 509.00 | 904 922.00 | 49 587.00 | 427 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 239 095.00 | 239 095.00 | 440 191.00 | |
BZ Autres créances | 79 285.00 | 79 285.00 | 102 654.00 | |
CF Disponibilités | 153 601.00 | 153 601.00 | 232 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 475 892.00 | 475 892.00 | 775 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 401.00 | 904 922.00 | 525 479.00 | 1 202 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -746 097.00 | -537 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 076.00 | -208 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | -381 173.00 | 353 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 531.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 618 531.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 60.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 820.00 | 504 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 11 246.00 | ||
EA Autres dettes | 332 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 288 121.00 | 848 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 479.00 | 1 202 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 921.00 | 517 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 232.00 | |||
FG Production vendue services | 1 150 919.00 | 101 541.00 | 1 252 460.00 | 2 132 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 919.00 | 101 541.00 | 1 252 460.00 | 2 188 486.00 |
FQ Autres produits | 3 155.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 615.00 | 2 188 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 492.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 515 912.00 | 2 263 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 7 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 419.00 | 40 607.00 | ||
GE Autres charges | 10 629.00 | 34 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 563 278.00 | 2 398 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 663.00 | -209 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | 157.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 662.00 | 39 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 725.00 | 39 653.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 346 557.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 408.00 | 3 300.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 749.00 | 24 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 375 713.00 | 27 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -354 989.00 | 11 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -662 652.00 | -198 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 107.00 | 37 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 107.00 | 37 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 534.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 531.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 531.00 | 48 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 424.00 | -10 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 447.00 | 2 266 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 523.00 | 2 474 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 076.00 | -208 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 463.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 266.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 218.00 | 6 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 947.00 | 6 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | 347 780.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 362.00 | 954 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 208.00 | 22 141.00 | 382 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 738.00 | 8 278.00 | 176 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 946.00 | 30 419.00 | 558 365.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 270 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 348 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 531.00 | 618 531.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 323 490.00 | |||
060 Stock marchandises | 230 670.00 | 23 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 557.00 | 346 557.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 965 088.00 | 965 088.00 | ||
UG ‐ Financières | 346 557.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 618 531.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | 8.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 095.00 | |||
VB T. V. A. | 78 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 170.00 | 345 170.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 820.00 | 282 820.00 | ||
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 921.00 | 283 921.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 377 297.00 | 2 131 755.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 636.00 | 47 670.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 531.00 | 8 093.00 | ||
ST Autres comptes | 55 448.00 | 76 083.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 912.00 | 2 263 602.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 2 102.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 5 276.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 7 378.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 246.00 | 4 860.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 416.00 | 171 982.00 | ||