SERMA Microelectronics
Dépôt
| Dénomination | SERMA Microelectronics |
| Siren | 440958270 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3906 |
| Numéro de Gestion | 2013B00071 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 483.00 | 135 483.00 | 6 681.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 335.00 | 122 434.00 | 26 900.00 | 30 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 334.00 | 2 484 334.00 | 2 484 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149 684.00 | 3 269 234.00 | 880 450.00 | 965 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 069.00 | 350 072.00 | 898 996.00 | 951 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 454.00 | 5 454.00 | 3 596.00 | |
CU Autres participations | 7 119 183.00 | 7 119 183.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 195.00 | 65 195.00 | 49 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 357 739.00 | 3 877 225.00 | 11 480 514.00 | 4 491 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 363.00 | 3 961.00 | 556 402.00 | 402 705.00 |
BN En cours de production de biens | 612 240.00 | 612 240.00 | 667 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | 433.00 | 16 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 100.00 | 44 885.00 | 1 848 215.00 | 2 373 803.00 |
BZ Autres créances | 963 233.00 | 963 233.00 | 1 353 068.00 | |
CF Disponibilités | 3 013 758.00 | 3 013 758.00 | 2 594 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | 14 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 049 308.00 | 48 846.00 | 7 000 462.00 | 7 422 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 386.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 048.00 | 3 926 071.00 | 18 480 976.00 | 11 914 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 828 403.00 | 1 470 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 331.00 | 1 558 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 253.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 294 987.00 | 7 054 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 400.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 673 520.00 | 815 088.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 794 920.00 | 815 088.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 146.00 | 1 618 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 963.00 | 4 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 394.00 | 985 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 589.00 | 1 039 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 595 570.00 | 86 764.00 | ||
EA Autres dettes | 4 500 696.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 577.00 | 308 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 389 937.00 | 4 042 528.00 | ||
ED (V) | 1 131.00 | 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 480 976.00 | 11 912 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 389 937.00 | 2 884 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 344.00 | 21 272.00 | 34 616.00 | 49 181.00 |
FG Production vendue services | 7 042 417.00 | 2 335 246.00 | 9 377 663.00 | 11 888 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 762.00 | 2 356 518.00 | 9 412 280.00 | 11 937 994.00 |
FM Production stockée | -55 412.00 | -1 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 154 750.00 | 168 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 630.00 | 213 512.00 | ||
FQ Autres produits | 15 512.00 | 6 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 642 761.00 | 12 324 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 941.00 | 22 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 426.00 | 2 326 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 639.00 | -21 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 599.00 | 2 815 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 018.00 | 185 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 474 766.00 | 2 911 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 097 568.00 | 1 280 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 049.00 | 302 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 019.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 915.00 | |||
GE Autres charges | 9 609.00 | 13 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 672 340.00 | 9 915 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 970 421.00 | 2 408 862.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 301.00 | 5 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 301.00 | 5 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 493.00 | 9 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 872.00 | 6 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 239.00 | 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 605.00 | 17 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 304.00 | -11 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 966 116.00 | 2 397 141.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 950.00 | 266 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 950.00 | 984 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 307.00 | 364 802.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 653.00 | 165 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 960.00 | 1 514 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 009.00 | -530 257.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 031.00 | 158 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 745.00 | 149 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 014.00 | 13 314 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 682.00 | 11 755 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 331.00 | 1 558 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 184 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 358 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129.00 | 7.00 | 135.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 25.00 | 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 263.00 | 3 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 295.00 | 3 877.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 121.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 674.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815.00 | 126.00 | 146.00 | 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20.00 | 16.00 | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 45.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 16.00 | 49.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 126.00 | 162.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126.00 | 110.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
VP Divers | 437 000.00 | 437 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 423 000.00 | 423 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 000.00 | 2 818 000.00 | 110 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 000.00 | 493 000.00 | 1 021 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 000.00 | 526 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 448 000.00 | 448 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 000.00 | 327 000.00 | ||
VW T.V.A. | 157 000.00 | 157 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | 900 000.00 | 3 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 000.00 | 206 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 000.00 | 5 769 000.00 | 4 621 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 000.00 | |||