ALLIANSYS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANSYS |
| Siren | 441048998 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1693 |
| Numéro de Gestion | 2002B40039 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 741 331.00 | 129 764.00 | 611 567.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 405.00 | 172 037.00 | 94 367.00 | |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 23 500.00 | 8 500.00 | |
AP Constructions | 16 814.00 | 7 225.00 | 9 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 185.00 | 644 586.00 | 307 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 112.00 | 170 295.00 | 80 816.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
BF Prêts | 215 425.00 | 215 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 481 123.00 | 1 147 410.00 | 1 333 713.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520 328.00 | 36 524.00 | 1 483 804.00 | |
BN En cours de production de biens | 85 056.00 | 85 056.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 180 772.00 | 180 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 192 976.00 | 24 444.00 | 168 531.00 | |
BZ Autres créances | 860 609.00 | 860 609.00 | ||
CF Disponibilités | 946 332.00 | 946 332.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 168 292.00 | 168 292.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 954 367.00 | 60 968.00 | 3 893 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 490.00 | 1 208 378.00 | 5 227 111.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 48 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -901 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | |||
DL TOTAL (I) | -131 465.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 525.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 370.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 890.00 | |||
EA Autres dettes | 113 732.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 349 928.00 | |||
ED (V) | 8 648.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 111.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 928.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 644 733.00 | 644 733.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 984 327.00 | 6 984 327.00 | ||
FG Production vendue services | 569 330.00 | 569 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 198 391.00 | 8 198 391.00 | ||
FM Production stockée | 12 103.00 | |||
FN Production immobilisée | 258 157.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 424.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 002.00 | |||
FQ Autres produits | 23 400.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 480.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 961.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 651 485.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 194 838.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 211.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 477 664.00 | |||
FZ Charges sociales | 855 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 977.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 542.00 | |||
GE Autres charges | 17 916.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 669 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 157.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 071.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 072.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 690.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 828.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 774.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 690.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 646.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 043.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 769.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 741.00 | 370 590.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 920.00 | 32 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 444.00 | 165 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 157.00 | 9 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 263.00 | 577 703.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 331.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 405.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 970.00 | 9 039.00 | 1 225 961.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 833.00 | 215 425.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 970.00 | 28 872.00 | 2 481 123.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 802.00 | 88 961.00 | 129 764.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 207.00 | 43 330.00 | 195 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 462.00 | 151 693.00 | 30 007.00 | 822 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 473.00 | 283 984.00 | 30 007.00 | 1 147 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 36 972.00 | 36 524.00 | 36 972.00 | 36 524.00 |
6T Sur comptes clients | 58 878.00 | 8 018.00 | 42 452.00 | 24 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 850.00 | 44 542.00 | 79 424.00 | 60 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 564.00 | 44 542.00 | 83 138.00 | 60 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 542.00 | 83 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 215 425.00 | 215 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 073.00 | 32 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 160 902.00 | 160 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 516.00 | 111 516.00 | ||
VB T. V. A. | 28 225.00 | 28 225.00 | ||
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 453.00 | 714 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 292.00 | 168 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 303.00 | 1 221 878.00 | 215 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 443.00 | 151 443.00 | 589 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 525.00 | 1 178 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 908.00 | 395 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 492.00 | 358 492.00 | ||
VW T.V.A. | 157 116.00 | 157 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 852.00 | 72 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 157 381.00 | 827 381.00 | 80 000.00 | 1 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 732.00 | 113 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 928.00 | 3 274 928.00 | 669 239.00 | 1 405 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 838 122.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 838 122.00 | |||
YT Sous‐traitance | 172 934.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 219.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 559.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 505.00 | |||
ST Autres comptes | 555 618.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 838.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 340.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 871.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 211.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 748 152.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 435.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||