CEBADIS
Dépôt
| Dénomination | CEBADIS |
| Siren | 441055217 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8268 |
| Numéro de Gestion | 2004B00395 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 081.00 | 133.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 491.00 | 264.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 576.00 | 139 808.00 | 27 767.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 922.00 | 403 691.00 | 160 231.00 | 234 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 467.00 | 545 071.00 | 248 396.00 | 296 119.00 |
BT Marchandises | 122 368.00 | 20 106.00 | 102 262.00 | 241 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | 10 722.00 | |
BZ Autres créances | 135 549.00 | 135 549.00 | 1 015 358.00 | |
CF Disponibilités | 23 390.00 | 23 390.00 | 104 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 056.00 | 33 056.00 | 8 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 106.00 | 20 106.00 | 295 000.00 | 1 379 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 573.00 | 565 177.00 | 543 396.00 | 1 675 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 423 020.00 | 423 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -646 435.00 | -158 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 009.00 | -488 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136.00 | |||
DL TOTAL (I) | -470 289.00 | -223 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 719.00 | 144 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 656.00 | 10 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 375.00 | 155 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 433.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 501.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 914.00 | 1 397 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 014.00 | 78 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 299.00 | |||
EA Autres dettes | 522 083.00 | 55 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 853 310.00 | 1 743 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 396.00 | 1 675 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 529 912.00 | 3 529 912.00 | 4 202 785.00 | |
FG Production vendue services | 816.00 | 816.00 | 12 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 728.00 | 3 530 728.00 | 4 214 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 338.00 | 13 825.00 | ||
FQ Autres produits | 36 063.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 616 130.00 | 4 228 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 179.00 | 3 690 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 790.00 | 1 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 139.00 | 423 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 639.00 | 61 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 767.00 | 254 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 252.00 | 65 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 743.00 | 51 517.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 656.00 | 155 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 106.00 | 33 974.00 | ||
GE Autres charges | 64 230.00 | 9 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 500.00 | 4 746 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 371.00 | -517 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 717.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 717.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 177.00 | 1 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177.00 | 1 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 541.00 | -1 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 830.00 | -518 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 738.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 30 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 044.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 179.00 | 30 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 872.00 | 4 259 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 881.00 | 4 747 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 009.00 | -488 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 478.00 | 291 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 447.00 | 291 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 129.00 | 731 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 129.00 | 793 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 167.00 | 1 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 924.00 | 55 575.00 | 543 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 329.00 | 55 742.00 | 545 071.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 25.00 | 136.00 | |
4A Provisions pour litiges | 144 719.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 443.00 | 31 520.00 | 26 588.00 | 160 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 106.00 | 20 106.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 614.00 | -15 864.00 | 22 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 614.00 | 4 242.00 | 22 750.00 | 20 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 057.00 | 35 922.00 | 49 363.00 | 180 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 656.00 | 26 588.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160.00 | 25.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | ||
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | ||
VP Divers | 13 642.00 | 13 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 569.00 | 110 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 056.00 | 33 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 348.00 | 169 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 914.00 | 262 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | ||
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 522 083.00 | 522 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 310.00 | 853 310.00 | ||