CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS |
| Siren | 441077724 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4213 |
| Numéro de Gestion | 2002B00068 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 LIBOURNE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 569.00 | 221 803.00 | 30 766.00 | 35 961.00 |
AH Fonds commercial | 102 052.00 | 102 052.00 | 102 052.00 | |
AN Terrains | 845 613.00 | 378 155.00 | 467 459.00 | 480 395.00 |
AP Constructions | 4 259 662.00 | 3 944 253.00 | 315 409.00 | 326 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 187.00 | 1 531 221.00 | 303 965.00 | 331 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 718.00 | 444 583.00 | 155 135.00 | 158 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 263.00 | 52 045.00 | 885 217.00 | 340 586.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 834 284.00 | 6 572 061.00 | 2 262 224.00 | 1 777 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 010.00 | 243 010.00 | 335 067.00 | |
BP En cours de production de services | 22 774.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 572 769.00 | 3 269.00 | 569 500.00 | 987 174.00 |
BZ Autres créances | 1 513 905.00 | 1 513 905.00 | 3 682 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 064.00 | 6 064.00 | 6 064.00 | |
CF Disponibilités | 1 682 517.00 | 1 682 517.00 | 1 428 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 707.00 | 28 707.00 | 29 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 046 972.00 | 3 269.00 | 4 043 703.00 | 6 491 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 256.00 | 6 575 330.00 | 6 305 926.00 | 8 268 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 538.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 875.00 | 109 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | 10 988.00 | ||
DG Autres réserves | 2 923 798.00 | 2 923 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 009 321.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 363.00 | 1 009 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 324 344.00 | 4 053 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 25 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 299.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 065.00 | 173 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 917.00 | 941 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 528.00 | 873 220.00 | ||
EA Autres dettes | 105 574.00 | 38 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 966 484.00 | 4 201 637.00 | ||
ED (V) | 1 746.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 926.00 | 8 268 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 418.00 | 4 028 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 508 298.00 | 2 508 298.00 | 9 677 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 298.00 | 2 508 298.00 | 9 677 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 043.00 | 76 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 648.00 | 261 257.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 539 992.00 | 10 015 261.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 689.00 | -18 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 542.00 | 2 177 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 057.00 | -3 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 948.00 | 1 934 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 646.00 | 512 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 005.00 | 2 588 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 434.00 | 924 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 628.00 | 324 461.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 353.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 269.00 | 4 985.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 138 852.00 | 8 459 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 140.00 | 1 555 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 162.00 | 32 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 821.00 | 40 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 983.00 | 72 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100.00 | 3 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100.00 | 3 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 884.00 | 69 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 024.00 | 1 624 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 12 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 44 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 302.00 | 105 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | 110 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 090.00 | -65 677.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 336.00 | 143 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 235.00 | 406 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 188.00 | 10 132 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 825.00 | 9 122 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 363.00 | 1 009 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917 242.00 | 560 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 274 084.00 | 560 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 834 284.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 608.00 | 5 195.00 | 221 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 779.00 | 70 433.00 | 6 298 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444 388.00 | 75 628.00 | 6 520 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 52 045.00 | 52 045.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | 3 269.00 | 4 985.00 | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 030.00 | 3 269.00 | 4 985.00 | 55 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 383.00 | 3 269.00 | 4 985.00 | 68 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 269.00 | 4 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | 6 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 566 230.00 | 566 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 457 513.00 | 1 457 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 392.00 | 56 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | 28 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 381.00 | 2 108 843.00 | 6 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 917.00 | 1 067 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 157.00 | 386 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 395.00 | 241 395.00 | ||
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 060.00 | 112 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 574.00 | 105 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 418.00 | 1 927 418.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | |||
