IN PROCESS
Dépôt
| Dénomination | IN PROCESS |
| Siren | 441087913 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45277 |
| Numéro de Gestion | 2017B13962 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | 2 718.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 444.00 | 50 830.00 | 4 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 881.00 | 287 436.00 | 112 445.00 | 160 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 421.00 | 101 421.00 | 63 073.00 | |
CU Autres participations | 949.00 | 949.00 | 949.00 | |
BF Prêts | 369 181.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | 23 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 580 067.00 | 338 266.00 | 241 801.00 | 620 011.00 |
BN En cours de production de biens | 20 582.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | 10 720.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 375.00 | 9 724.00 | 1 081 651.00 | 860 977.00 |
BZ Autres créances | 988 452.00 | 988 452.00 | 210 696.00 | |
CF Disponibilités | 64 077.00 | 64 077.00 | 295 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | 39 333.00 | 40 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 193 957.00 | 9 724.00 | 2 184 233.00 | 1 430 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 023.00 | 347 990.00 | 2 426 033.00 | 2 050 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 364 657.00 | 364 657.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 561.00 | 69 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 663 567.00 | 478 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 120.00 | 302 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 303.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 886.00 | 446 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 188.00 | 389 551.00 | ||
EA Autres dettes | 127 244.00 | 1 376.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 818.00 | 303 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 748 256.00 | 1 572 745.00 | ||
ED (V) | 14 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 033.00 | 2 050 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 423.00 | 1 548 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 263 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 306 871.00 | 2 633 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 871.00 | 2 633 091.00 | ||
FM Production stockée | -20 582.00 | -16 526.00 | ||
FN Production immobilisée | 52 942.00 | 44 426.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 85 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 052.00 | 13 420.00 | ||
FQ Autres produits | 21 016.00 | 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 378 300.00 | 2 760 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 441 783.00 | 1 062 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 044.00 | 33 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 115 886.00 | 1 076 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 546.00 | 440 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 165.00 | 63 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 724.00 | |||
GE Autres charges | 3 103.00 | 1 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 110 250.00 | 2 677 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 049.00 | 82 507.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 909.00 | 1 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 189.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 360.00 | 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 458.00 | 1 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 936.00 | 3 357.00 | ||
GS Différences négatives de change | 907.00 | 1 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 843.00 | 5 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386.00 | -3 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 664.00 | 79 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 957.00 | 9 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 757.00 | 2 762 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 197.00 | 2 692 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 561.00 | 69 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 004.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 688.00 | 20 142.00 | 50 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 937.00 | 65 938.00 | 87 439.00 | 287 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 625.00 | 86 080.00 | 87 439.00 | 338 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 9 724.00 | 9 724.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 724.00 | 9 724.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 724.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 091 375.00 | |||
VP Divers | 988 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 960.00 | 1 463 260.00 | 674 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 101.00 | 50 268.00 | 195 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 886.00 | 700 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 188.00 | 515 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 244.00 | 127 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 818.00 | 158 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 256.00 | 1 552 423.00 | 195 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 166.00 | |||