OCEADIS
Dépôt
| Dénomination | OCEADIS |
| Siren | 441103215 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/010722 |
| Numéro de Gestion | 2018B01097 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS-SUR-ISERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 241.00 | 213 024.00 | 5 217.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 99 059.00 | 99 059.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 335.00 | 95 913.00 | 7 422.00 | 10 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 392.00 | 535 063.00 | 86 329.00 | 142 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | 3 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 169.00 | 943 060.00 | 102 109.00 | 165 699.00 |
BT Marchandises | 569 908.00 | 5 513.00 | 564 394.00 | 658 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 812 422.00 | 64 167.00 | 748 255.00 | 790 431.00 |
BZ Autres créances | 448 582.00 | 448 582.00 | 207 137.00 | |
CF Disponibilités | 1 770 409.00 | 1 770 409.00 | 1 219 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | 14.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 603 286.00 | 69 680.00 | 3 533 605.00 | 2 886 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 456.00 | 1 012 740.00 | 3 635 715.00 | 3 051 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 761 740.00 | 1 761 740.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 626 127.00 | -2 774 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 179.00 | 148 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | -676 207.00 | -732 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 481.00 | 99 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 698.00 | 2 689 697.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 614.00 | 619 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 128.00 | 369 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 311 922.00 | 3 784 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 715.00 | 3 051 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 729.00 | 3 688 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 546 848.00 | 5 546 848.00 | 5 987 432.00 | |
FG Production vendue services | 1 695.00 | 1 695.00 | 5 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 543.00 | 5 548 543.00 | 5 992 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 882.00 | 132 837.00 | ||
FQ Autres produits | 1 114.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 663 540.00 | 6 125 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 130 245.00 | 3 176 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 99 772.00 | 185 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 109.00 | 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 926 054.00 | 1 003 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 404.00 | 65 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 907 197.00 | 991 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 757.00 | 382 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 185.00 | 47 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 167.00 | 53 157.00 | ||
GE Autres charges | 40 759.00 | 45 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 605 434.00 | 5 950 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 106.00 | 175 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 828.00 | 1 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 831.00 | 1 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 969.00 | 20 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 969.00 | 20 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 137.00 | -19 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 968.00 | 156 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 057.00 | 2 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 057.00 | 7 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 14 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 846.00 | 14 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 211.00 | -7 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 430.00 | 6 134 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 250.00 | 5 985 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 179.00 | 148 541.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 4 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 066.00 | 1 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 007.00 | 1 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 724 728.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 3 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 1 045 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 641.00 | 3 382.00 | 213 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 606.00 | 57 801.00 | 4 434.00 | 630 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 249.00 | 61 185.00 | 4 434.00 | 844 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 99 059.00 | 99 059.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 039.00 | 5 525.00 | 5 513.00 | |
6T Sur comptes clients | 107 488.00 | 64 167.00 | 107 488.00 | 64 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 587.00 | 64 167.00 | 113 013.00 | 168 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 587.00 | 64 167.00 | 113 014.00 | 168 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 710.00 | 55 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 756 711.00 | 756 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 438.00 | 37 438.00 | ||
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | ||
VP Divers | 4 211.00 | 4 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 372 808.00 | 372 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 416.00 | 27 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 868.00 | 1 262 968.00 | 2 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 533.00 | 703 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 489.00 | 19 756.00 | 69 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 614.00 | 578 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 854.00 | 177 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 181.00 | 139 181.00 | ||
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 611 698.00 | 2 611 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 922.00 | 4 242 729.00 | 69 194.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | |||