FIDUCIAIRE MALATIRE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE MALATIRE |
| Siren | 441221942 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8272 |
| Numéro de Gestion | 2002B00168 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 30 596.00 | ||
CU Autres participations | 4 246 677.00 | 4 246 677.00 | 4 354 555.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 142 500.00 | 1 142 500.00 | ||
BF Prêts | 3 564.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 419 773.00 | 30 596.00 | 5 389 177.00 | 4 358 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | 35 374.00 | |
BZ Autres créances | 1 464 914.00 | 1 464 914.00 | 2 290 492.00 | |
CF Disponibilités | 135 837.00 | 135 837.00 | 384 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 626 051.00 | 1 626 051.00 | 2 710 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 824.00 | 30 596.00 | 7 015 228.00 | 7 068 373.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 87 190.00 | 87 190.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 409.00 | 161 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | 17 436.00 | ||
DG Autres réserves | 3 014 588.00 | 3 000 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 270.00 | 483 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 910 894.00 | 3 750 624.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 995 429.00 | 3 165 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039.00 | 2 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | 42 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 2 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 414.00 | 104 314.00 | ||
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 104 334.00 | 3 317 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 228.00 | 7 068 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 579.00 | 493 727.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 176 730.00 | 176 730.00 | 173 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 730.00 | 176 730.00 | 173 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 177 038.00 | 173 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 691.00 | 11 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 18 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 867.00 | 92 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 622.00 | 64 504.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 127.00 | 186 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 911.00 | -13 488.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43 360.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 548 526.00 | 565 770.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 501.00 | 2 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 611 027.00 | 568 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 806.00 | 19 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 806.00 | 19 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 544 221.00 | 548 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 554 132.00 | 491 811.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 382.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 078.00 | 6 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 304.00 | -6 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 1 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 447.00 | 741 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 177.00 | 257 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 270.00 | 483 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358 118.00 | 1 147 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 714.00 | 1 147 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 564.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 642.00 | 5 389 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 642.00 | 5 419 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | 30 596.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596.00 | 30 596.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 24 876.00 | 24 876.00 | ||
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 253 585.00 | 1 253 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 505.00 | 210 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 215.00 | 1 490 215.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 995 429.00 | 343 673.00 | 1 051 756.00 | 1 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | ||
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 759.00 | 63 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 335.00 | 452 579.00 | 1 051 756.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316 674.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487 227.00 | |||