SOMALOC
Dépôt
| Dénomination | SOMALOC |
| Siren | 441266715 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/000208 |
| Numéro de Gestion | 2002B00086 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 59 430.00 | 59 430.00 | 59 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 189.00 | 385 071.00 | 534 118.00 | 407 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 176.00 | 64 176.00 | 64 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | 4 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 047 484.00 | 385 071.00 | 662 413.00 | 535 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 358.00 | 5 440.00 | 132 918.00 | 112 404.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | 33 370.00 | 13 228.00 | |
CF Disponibilités | 181 989.00 | 181 989.00 | 187 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | 11 509.00 | 13 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 365 226.00 | 5 440.00 | 359 787.00 | 326 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 711.00 | 390 511.00 | 1 022 200.00 | 862 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 528.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 476 539.00 | 444 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 391.00 | 81 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 431.00 | 543 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 122.00 | 94 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 171.00 | 79 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 735.00 | 10 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | 64 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 749.00 | 60 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 860.00 | |||
EA Autres dettes | 34 760.00 | 8 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 465 769.00 | 318 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 200.00 | 862 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 036.00 | 257 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 167.00 | 347 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 690.00 | 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 287.00 | 347 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 363.00 | 919 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 363.00 | 1 047 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 434.00 | 189 557.00 | 156 920.00 | 385 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 434.00 | 189 557.00 | 156 920.00 | 385 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 409.00 | 7 970.00 | 5 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 409.00 | 7 970.00 | 5 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 409.00 | 7 970.00 | 5 440.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 830.00 | 131 830.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | ||
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | 11 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 927.00 | 176 709.00 | 11 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 867.00 | 98 134.00 | 160 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | ||
VW T.V.A. | 21 256.00 | 21 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 171.00 | 32 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 760.00 | 34 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 034.00 | 292 301.00 | 160 733.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664.00 | |||