DOMAINE DE TEORIX
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE TEORIX |
| Siren | 441284296 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 6327 |
| Numéro de Gestion | 2002B00213 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06370 Mouans-Sartoux |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 328 400.00 | 1 369 386.00 | 2 959 013.00 | |
AP Constructions | 5 815 993.00 | 3 280 019.00 | 2 535 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 077.00 | 951 648.00 | 433 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 188.00 | 159 618.00 | 23 569.00 | |
BF Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 982 659.00 | 5 760 672.00 | 6 221 986.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386.00 | 9 386.00 | ||
BT Marchandises | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 795.00 | 30 031.00 | 12 763.00 | |
BZ Autres créances | 227 185.00 | 227 185.00 | ||
CF Disponibilités | 6 019 858.00 | 6 019 858.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 624.00 | 39 624.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 344 197.00 | 30 031.00 | 6 314 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 326 856.00 | 5 790 704.00 | 12 536 152.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 35 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 243 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 899.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 291 623.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 654.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637 164.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 867.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 091.00 | |||
EA Autres dettes | 284 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 244 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 152.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 600.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 971.00 | 18 971.00 | ||
FG Production vendue services | 4 672 145.00 | 4 672 145.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 117.00 | 4 691 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 835.00 | |||
FQ Autres produits | 3 196.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 727 148.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 562.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 950.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 744.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 837 326.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 397 477.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 228.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 837 276.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 031.00 | |||
GE Autres charges | 11 587.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 912.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 422 236.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 941.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 912.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 912.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 970.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 284 266.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 086.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 590.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 690.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 899.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 574.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563 386.00 | 197 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 563 386.00 | 467 340.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 067.00 | 11 712 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 067.00 | 11 982 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 546.00 | 837 275.00 | 27 149.00 | 5 760 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 546.00 | 837 275.00 | 27 149.00 | 5 760 673.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 795.00 | 7 596.00 | 35 199.00 | |
VP Divers | 227 186.00 | 227 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | 39 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 605.00 | 274 406.00 | 305 199.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 654.00 | 7 654.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 630 597.00 | 2 204 669.00 | 3 399 011.00 | 1 026 917.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 563.00 | 16 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 867.00 | 555 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 091.00 | 297 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 189.00 | 2 730 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244 529.00 | 5 818 601.00 | 3 399 011.00 | 1 026 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 372.00 | |||