OCEO
Dépôt
| Dénomination | OCEO |
| Siren | 441327038 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9005 |
| Numéro de Gestion | 2008B01976 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 471.00 | 142 574.00 | 18 897.00 | 47 994.00 |
CU Autres participations | 4 618 910.00 | 4 618 910.00 | 4 618 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 815.00 | 77 815.00 | 92 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 866 796.00 | 151 174.00 | 4 715 622.00 | 4 759 719.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 049.00 | 1 030 049.00 | 814 984.00 | |
BZ Autres créances | 173 223.00 | 173 223.00 | 120 360.00 | |
CF Disponibilités | 1 016 570.00 | 1 016 570.00 | 1 435 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | 12 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 232 473.00 | 2 232 473.00 | 2 398 157.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 284.00 | 3 284.00 | 1 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 553.00 | 151 174.00 | 6 951 378.00 | 7 158 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 370.00 | 57 370.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 878.00 | 1 539 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 136.00 | 10 136.00 | ||
DG Autres réserves | 3 330 579.00 | 3 117 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 267.00 | 1 013 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 582 230.00 | 5 737 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 284.00 | 1 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 284.00 | 1 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 044.00 | 989 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 006.00 | 215 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 799.00 | 206 586.00 | ||
EA Autres dettes | 30 006.00 | 7 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 365 854.00 | 1 419 750.00 | ||
ED (V) | 10.00 | 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 378.00 | 7 158 901.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 869 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 727 439.00 | 189 865.00 | 917 304.00 | 1 147 671.00 |
FG Production vendue services | 1 192 128.00 | 15 200.00 | 1 207 328.00 | 1 135 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 567.00 | 205 065.00 | 2 124 632.00 | 2 282 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 512.00 | 12 773.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 135 242.00 | 2 295 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 864.00 | 832 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 500.00 | -14 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377.00 | 22 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 531 616.00 | 377 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 378.00 | 164 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 442.00 | 390 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 499.00 | 179 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 097.00 | 29 349.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 798.00 | 1 981 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 443.00 | 313 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 532 283.00 | 798 424.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025.00 | 6 428.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 209.00 | 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 535 517.00 | 805 806.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 284.00 | 1 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 688.00 | |||
GS Différences négatives de change | 153.00 | 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 437.00 | 2 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 532 080.00 | 803 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 523.00 | 1 117 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 256.00 | 102 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 759.00 | 3 101 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 491.00 | 2 088 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 267.00 | 1 013 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 796.00 | 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 161 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 4 696 725.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 648.00 | 4 866 796.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 477.00 | 29 097.00 | 142 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 077.00 | 29 097.00 | 151 174.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025.00 | 3 284.00 | 1 025.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | 3 284.00 | 1 025.00 | 3 284.00 |
UG ‐ Financières | 3 284.00 | 1 025.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 815.00 | 77 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 030 049.00 | 1 030 049.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 928.00 | 45 928.00 | ||
VB T. V. A. | 23 599.00 | 23 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 696.00 | 103 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 719.00 | 1 215 904.00 | 77 815.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 800.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 006.00 | 172 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | ||
VW T.V.A. | 109 782.00 | 109 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 715.00 | 99 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 792 244.00 | 792 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 006.00 | 30 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 854.00 | 1 289 054.00 | 76 800.00 | |