SARL AD PATRIMOINE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SARL AD PATRIMOINE CONSEIL |
| Siren | 441469459 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/001003 |
| Numéro de Gestion | 2015B00365 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 563.00 | 906.00 | 1 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 083.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | 563.00 | 906.00 | 154 479.00 |
BZ Autres créances | 88 794.00 | 88 794.00 | 100 270.00 | |
CF Disponibilités | 20 283.00 | 20 283.00 | 15 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 109 077.00 | 109 077.00 | 117 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 547.00 | 563.00 | 109 983.00 | 271 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 224.00 | 167 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | 54 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 377.00 | 231 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 2 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 18 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | 11 147.00 | ||
EA Autres dettes | 4 333.00 | 8 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 606.00 | 40 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 983.00 | 271 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 606.00 | 40 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 470 843.00 | 1 484.00 | 472 327.00 | 393 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 843.00 | 1 484.00 | 472 327.00 | 393 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 437.00 | 2 858.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 479 768.00 | 395 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 314.00 | 197 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 9 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 695.00 | 93 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 448.00 | 28 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490.00 | 73.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 397 115.00 | 328 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 653.00 | 67 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 653.00 | 67 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | 7 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 7 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 2 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 2 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | 4 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 17 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 808.00 | 403 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 844.00 | 348 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 964.00 | 54 753.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 437.00 | 2 858.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 26 253.00 | 24 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 490.00 | 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 490.00 | 563.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 793.00 | 88 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 794.00 | 88 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | ||
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 606.00 | 23 606.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 205 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 206.00 | 9 601.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 255.00 | 165 697.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | |||
ST Autres comptes | 28 853.00 | 16 285.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 314.00 | 197 083.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 1 519.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | 7 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 113.00 | 9 237.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 199.00 | 398.00 | ||