IDEE.al
Dépôt
| Dénomination | IDEE.al |
| Siren | 441525961 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 56 |
| Numéro de Gestion | 2002B00065 |
| Code Activité | 7220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Moncaut |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 607.00 | 2 466.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 438.00 | 105 098.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 041 314.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 223 510.00 | 117 715.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 680.00 | |||
BZ Autres créances | 836.00 | 23 631.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 398.00 | |||
CF Disponibilités | 3 472 279.00 | 5 530 279.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 569 194.00 | 5 554 760.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 704.00 | 5 672 475.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 061.00 | 183 564.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 356.00 | 17 297.00 | ||
DG Autres réserves | 4 737 359.00 | 145 917.00 | ||
DH Report à nouveau | -735 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 834.00 | 5 328 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 404 654.00 | 4 939 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 977.00 | 305 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 78 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 284 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 4 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 328 050.00 | 673 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 704.00 | 5 672 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 050.00 | 658 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 383 104.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 104.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 846.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011 951.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 502.00 | 372 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | 3 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 061.00 | |||
FZ Charges sociales | 40 491.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 565.00 | 43 725.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | 24 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 491.00 | 583 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 491.00 | 428 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 532 901.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 506.00 | 16 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 571 408.00 | 16 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 135.00 | 5 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 135.00 | 5 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 568 272.00 | 10 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 414 780.00 | 439 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593.00 | 1 830.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 570 502.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 593.00 | 6 622 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 745 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 733 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 053.00 | 4 889 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 002.00 | 7 650 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 167.00 | 2 322 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 834.00 | 5 328 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 30 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 248.00 | 2 079 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 585.00 | 2 110 360.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 194 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 229 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 4 565.00 | 6 435.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 4 565.00 | 6 435.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 041 314.00 | 296 000.00 | 1 745 314.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 837.00 | 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 150.00 | 296 836.00 | 1 755 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 977.00 | 307 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 050.00 | 328 050.00 | ||