CALèS TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | CALèS TECHNOLOGIES |
| Siren | 441692837 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24862 |
| Numéro de Gestion | 2002B00971 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33127 Saint-Jean-d'Illac |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 969.00 | 6 800.00 | 7 168.00 | 6 719.00 |
AN Terrains | 598 003.00 | 101 138.00 | 496 865.00 | 554 566.00 |
AP Constructions | 8 018 953.00 | 1 453 867.00 | 6 565 085.00 | 2 697 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 4 771.00 | 5 100.00 | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 43 262.00 | 8 384.00 | 9 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 951 921.00 | 951 921.00 | 3 504 737.00 | |
CU Autres participations | 10 998 603.00 | 337 578.00 | 10 661 025.00 | 10 336 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 136.00 | 3 136.00 | 3 136.00 | |
BF Prêts | 30.00 | 30.00 | 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 646 136.00 | 1 947 418.00 | 18 698 717.00 | 17 119 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 174.00 | 501 174.00 | 447 087.00 | |
BZ Autres créances | 3 611 459.00 | 328 845.00 | 3 282 614.00 | 2 629 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 181 814.00 | 2 181 814.00 | 2 288 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 608.00 | 31 608.00 | 16 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 626 057.00 | 328 845.00 | 6 297 212.00 | 5 681 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 272 193.00 | 2 276 263.00 | 24 995 929.00 | 22 801 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 788 800.00 | 2 788 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 880.00 | 278 880.00 | ||
DG Autres réserves | 10 382 065.00 | 9 885 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 801.00 | 862 799.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 260 588.00 | 264 522.00 | ||
DK Provisions réglementées | 250 078.00 | 187 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 462 215.00 | 14 667 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 812.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 812.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502 547.00 | 7 049 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 992.00 | 75 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 157.00 | 352 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 660.00 | 335 227.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 018.00 | |||
EA Autres dettes | 366 405.00 | 299 453.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 932.00 | 11 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 533 714.00 | 8 124 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 995 929.00 | 22 801 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 974 871.00 | 12.00 | 1 974 883.00 | 1 818 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 871.00 | 12.00 | 1 974 883.00 | 1 818 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 812.00 | 21 617.00 | ||
FQ Autres produits | -677.00 | 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 999 018.00 | 1 842 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 893.00 | 193 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 596.00 | 62 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 890 046.00 | 860 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 501.00 | 354 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 791.00 | 186 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 829.00 | 1 656 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 189.00 | 186 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 398 400.00 | 936 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 404 400.00 | 165 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 993 999.00 | 770 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 227 189.00 | 957 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 115.00 | 1 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 421.00 | 63 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 306.00 | -61 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 081.00 | 32 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 534.00 | 2 781 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 732.00 | 1 918 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 801.00 | 862 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 2 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 532.00 | 1 552 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684 843.00 | 325 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 823 385.00 | 1 881 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 595.00 | 9 630 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | 11 001 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 498.00 | 20 646 136.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 2 509.00 | 6 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 602.00 | 250 280.00 | 1 845.00 | 1 603 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 892.00 | 252 789.00 | 1 845.00 | 1 609 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 250 078.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 187 232.00 | 63 077.00 | 231.00 | 250 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 337 578.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 654.00 | 7 076.00 | 337 578.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 531 886.00 | 63 077.00 | 7 307.00 | 587 656.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 501 174.00 | 501 174.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 368.00 | 64 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 546 822.00 | 3 546 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 608.00 | 31 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 271.00 | 4 144 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 948.00 | 1 369 479.00 | 4 557 009.00 | 2 574 459.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 992.00 | 75 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 157.00 | 197 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 353.00 | 137 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 327.00 | 112 327.00 | ||
VW T.V.A. | 83 527.00 | 83 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 453.00 | 33 453.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 111.00 | 365 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 710.00 | 2 326 249.00 | 4 633 001.00 | 2 574 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528 055.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 700.00 | |||