FRANCIS DUBRAC GESTION
Dépôt
| Dénomination | FRANCIS DUBRAC GESTION |
| Siren | 441757465 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2396 |
| Numéro de Gestion | 2002B01753 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 195 553.00 | 128 868.00 | 66 685.00 | 167 589.00 |
CU Autres participations | 2 737 487.00 | 2 737 487.00 | 2 450 927.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 534 866.00 | 534 866.00 | 534 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | 6 605.00 | 8 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 474 510.00 | 128 868.00 | 3 345 643.00 | 3 161 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 779.00 | 1 703 779.00 | 741 172.00 | |
BZ Autres créances | 16 226.00 | 16 226.00 | 45 172.00 | |
CF Disponibilités | 446 077.00 | 446 077.00 | 404 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 166 082.00 | 2 166 082.00 | 1 190 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 592.00 | 128 868.00 | 5 511 724.00 | 4 352 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 302 408.00 | 1 230 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 346.00 | 871 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 463 755.00 | 2 146 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 363.00 | 1 462 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 43 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 244.00 | 699 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 047 970.00 | 2 206 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 724.00 | 4 352 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 786.00 | 1 115 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 625 553.00 | 3 625 553.00 | 2 107 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 553.00 | 3 625 553.00 | 2 107 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 662.00 | 158 921.00 | ||
FQ Autres produits | 547.00 | 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 740 763.00 | 2 267 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 553.00 | 190 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 903.00 | 57 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 599 991.00 | 1 134 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 132 150.00 | 665 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 968.00 | 74 611.00 | ||
GE Autres charges | 2 967.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 017 533.00 | 2 122 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 230.00 | 144 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 324 075.00 | 739 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 780.00 | 2 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324 855.00 | 741 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 290.00 | 24 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 290.00 | 24 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 312 565.00 | 717 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 035 795.00 | 862 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 079.00 | 16 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 079.00 | 16 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 836.00 | 8 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 836.00 | 8 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 243.00 | 8 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 308.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 697.00 | 3 025 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 351.00 | 2 153 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 346.00 | 871 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 906.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 298.00 | 286 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 204.00 | 286 560.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 353.00 | 195 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 3 278 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 253.00 | 3 474 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 317.00 | 67 968.00 | 130 417.00 | 128 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 317.00 | 67 968.00 | 130 417.00 | 128 868.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 534 866.00 | 534 866.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | 6 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 703 779.00 | 1 703 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 476.00 | 1 720 005.00 | 541 471.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 363.00 | 361 179.00 | 729 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901 244.00 | 1 901 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 970.00 | 2 318 786.00 | 729 184.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 628.00 | |||