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TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE

Dépôt

DénominationTRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE
Siren441809993
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt4915
Numéro de Gestion2002B40031
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72650 La Bazoge
2020 2019 2018 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 407.00 4 407.00
AH Fonds commercial 20 500.00 20 500.00 20 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 559.00 9 608.00 1 951.00 3 080.00
AT Autres immobilisations corporelles 268 681.00 103 593.00 165 087.00 191 230.00
BH Autres immobilisations financières 212.00 212.00 212.00
BJ TOTAL (I) 305 359.00 117 608.00 187 751.00 215 023.00
BX Clients et comptes rattachés 290 114.00 290 114.00 282 572.00
BZ Autres créances 79 308.00 79 308.00 95 933.00
CF Disponibilités 265 201.00 265 201.00 216 662.00
CH Charges constatées d’avance 16 733.00 16 733.00 11 268.00
CJ TOTAL (II) 651 356.00 651 356.00 606 435.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 956 715.00 117 608.00 839 107.00 821 458.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 34 000.00 34 000.00
DD Réserve légale (1) 3 400.00 3 400.00
DG Autres réserves 275 813.00 190 248.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93 338.00 85 565.00
DL TOTAL (I) 406 552.00 313 213.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 126 971.00 165 810.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 014.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 639.00 132 029.00
DY Dettes fiscales et sociales 191 109.00 193 392.00
EA Autres dettes 836.00
EC TOTAL (IV) 432 555.00 508 244.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 839 107.00 821 458.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9.00 381 316.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 88.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 018 803.00 2 018 803.00 2 250 620.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 018 803.00 2 018 803.00 2 250 620.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85 285.00 109 453.00
FQ Autres produits 5.00 135.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 104 093.00 2 360 208.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 427.00 16 332.00
FW Autres achats et charges externes 1 078 513.00 1 299 503.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 200.00 25 985.00
FY Salaires et traitements 662 156.00 728 008.00
FZ Charges sociales 150 648.00 163 717.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 002.00 22 641.00
GE Autres charges 1.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 995 947.00 2 256 188.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 108 146.00 104 019.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 384.00 2 096.00
GP Total des produits financiers (V) 384.00 2 096.00
GR Intérêts et charges assimilées 977.00 1 425.00
GU Total des charges financières (VI) 977.00 1 425.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -592.00 671.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 107 554.00 104 690.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 689.00 627.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 000.00 4 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 689.00 5 127.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 489.00 1 507.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 489.00 1 507.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 200.00 3 620.00
HK Impôts sur les bénéfices 29 416.00 22 745.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 122 167.00 2 367 430.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 028 828.00 2 281 865.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 93 338.00 85 565.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 179 617.00 261 768.00
A1 ACTIF ‐ Placements 85 285.00 109 453.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 907.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 281 799.00 20 730.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 212.00
0G ACQUISITIONS Total Général 306 919.00 20 730.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 907.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 290.00 280 240.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 212.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 290.00 305 359.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 407.00 4 407.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87 489.00 48 002.00 22 290.00 113 201.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 91 896.00 48 002.00 22 290.00 117 608.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 212.00 212.00
UX Autres créances clients 290 114.00 290 114.00
UY Personnel et comptes rattachés 205.00 205.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 819.00 819.00
VB T. V. A. 10 136.00 10 136.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 20 886.00 20 886.00
VC Groupe et associés 47 264.00 47 264.00
VS Charges constatées d’avance 16 733.00 16 733.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 386 369.00 386 369.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 126 971.00 39 093.00 87 878.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 113 639.00 113 639.00
8C Personnel et comptes rattachés 52 872.00 52 872.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 699.00 59 699.00
8E Impôts sur les bénéfices 6 672.00 6 672.00
VW T.V.A. 71 627.00 71 627.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 239.00 239.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 836.00 836.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 432 555.00 344 677.00 87 878.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 38 826.00