ALPHACLIM 37
Dépôt
| Dénomination | ALPHACLIM 37 |
| Siren | 441845351 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9308 |
| Numéro de Gestion | 2002B00324 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37230 FONDETTES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 561.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 176.00 | 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 108.00 | 15 052.00 | 4 056.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 376.00 | 47 449.00 | 37 927.00 | 46 257.00 |
BF Prêts | 8.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 109 945.00 | 67 238.00 | 42 707.00 | 51 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 998.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 454.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 461 721.00 | 32 708.00 | 429 013.00 | 304 352.00 |
BZ Autres créances | 132 410.00 | 132 410.00 | 81 228.00 | |
CF Disponibilités | 107 424.00 | 107 424.00 | 95 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 701 818.00 | 32 708.00 | 669 110.00 | 527 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 763.00 | 99 946.00 | 711 816.00 | 579 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
DG Autres réserves | 66 881.00 | 66 881.00 | ||
DH Report à nouveau | -504 267.00 | -440 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 023.00 | -63 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 941.00 | 10 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | -674 569.00 | -405 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 98.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 443.00 | 239 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 151.00 | 132 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | |||
EA Autres dettes | 1 017 065.00 | 569 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | 9 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 386 385.00 | 955 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 816.00 | 579 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594.00 | 594.00 | ||
FG Production vendue services | 1 073 196.00 | 1 073 196.00 | 1 394 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 791.00 | 1 073 791.00 | 1 394 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 391.00 | 48 744.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 391.00 | 1 445 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 437 323.00 | 502 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 998.00 | 10 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 682.00 | 391 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 280.00 | 23 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 598.00 | 341 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 357.00 | 200 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 583.00 | 8 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 516.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 750.00 | |||
GE Autres charges | 3 132.00 | 9 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 953.00 | 1 495 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 562.00 | -50 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 784.00 | 10 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 784.00 | 10 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 784.00 | -10 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 346.00 | -61 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 836.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 673.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 916.00 | 6 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 325.00 | 1 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 473.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 260.00 | 7 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 593.00 | 9 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 677.00 | -2 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 307.00 | 1 451 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 331.00 | 1 515 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 023.00 | -63 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 054.00 | 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 109 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 176.00 | 4 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | 9 408.00 | 62 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 655.00 | 9 584.00 | 67 239.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 186.00 | 3 478.00 | 32 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 186.00 | 33 478.00 | 32 708.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 442.00 | 270 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 150.00 | 95 601.00 | 549.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 064.00 | 1 017 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 656.00 | 1 383 107.00 | 549.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | ||