EXPAN U NORD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | EXPAN U NORD-OUEST |
| Siren | 442155107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6948 |
| Numéro de Gestion | 2002B00336 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14054 Caen Cedex 4 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 931 310.00 | 1 931 310.00 | 1 931 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 983 404.00 | 767 000.00 | 1 216 404.00 | 1 610 762.00 |
BF Prêts | 1 434 837.00 | 1 434 837.00 | 809 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 349 551.00 | 767 000.00 | 4 582 551.00 | 4 381 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | 10 023.00 | |
BZ Autres créances | 4 024 299.00 | 4 024 299.00 | 3 850 827.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 633 376.00 | 633 376.00 | 9 120.00 | |
CF Disponibilités | 349 335.00 | 349 335.00 | 281 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 042 254.00 | 5 042 254.00 | 4 151 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 806.00 | 767 000.00 | 9 624 806.00 | 8 532 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 247 376.00 | 5 103 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 420.00 | 39 420.00 | ||
DG Autres réserves | 824 181.00 | 824 181.00 | ||
DH Report à nouveau | -221 049.00 | 298 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 229.00 | -519 946.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 215.00 | 20 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 541 373.00 | 5 766 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 32 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 207.00 | |||
EA Autres dettes | 2 049 148.00 | 2 733 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 083 433.00 | 2 766 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 624 806.00 | 8 532 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 432.00 | 2 766 367.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 38 641.00 | 56 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 11 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 572.00 | 68 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 572.00 | -68 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 318.00 | 61 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 578 318.00 | 67 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 767.00 | 17 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 767.00 | 517 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 558 550.00 | -450 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 511 978.00 | -518 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206 096.00 | 68 320.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 096.00 | 68 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 387.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 899.00 | 64 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 942.00 | 5 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 229.00 | 70 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 867.00 | -1 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 414.00 | 135 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 184.00 | 655 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 229.00 | -519 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648 851.00 | 791 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 851.00 | 791 100.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090 399.00 | 5 349 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 399.00 | 5 349 551.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 215.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 273.00 | 5 942.00 | 5 000.00 | 21 215.00 |
06 aucun libellé | 1 267 000.00 | 500 000.00 | 767 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 000.00 | 500 000.00 | 767 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 273.00 | 5 942.00 | 505 000.00 | 788 215.00 |
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 942.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 434 837.00 | 1 434 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 002.00 | 35 002.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 657 675.00 | 4 657 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 516.00 | 6 127 516.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 558 012.00 | 1 558 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 136.00 | 491 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 432.00 | 2 083 432.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 074.00 | 51 981.00 | ||
ST Autres comptes | 567.00 | 867.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 641.00 | 56 849.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 11 160.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 930.00 | 11 160.00 | ||