ADEQUAT 010
Dépôt
| Dénomination | ADEQUAT 010 |
| Siren | 442180675 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005586 |
| Numéro de Gestion | 2002B00266 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 131 215.00 | 131 215.00 | 131 215.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 798.00 | 131 932.00 | 15 866.00 | 14 637.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | 1 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 281 966.00 | 132 402.00 | 149 564.00 | 148 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 927 534.00 | 25 243.00 | 902 291.00 | 1 044 681.00 |
BZ Autres créances | 1 008 030.00 | 1 008 030.00 | 567 811.00 | |
CF Disponibilités | 506 102.00 | 506 102.00 | 1 098 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | 44.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 441 713.00 | 25 243.00 | 2 416 470.00 | 2 715 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 679.00 | 157 645.00 | 2 566 034.00 | 2 863 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 119 331.00 | 1 014 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 774.00 | 105 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 274 855.00 | 1 254 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 221.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 221.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 19 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 213 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 305.00 | 1 225 932.00 | ||
EA Autres dettes | 127 513.00 | 150 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 289 958.00 | 1 609 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 034.00 | 2 863 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 113 427.00 | 3 113 427.00 | 4 099 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 427.00 | 3 113 427.00 | 4 099 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 926.00 | 67 986.00 | ||
FQ Autres produits | 1 154.00 | 8 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 507.00 | 4 176 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 795.00 | 510 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 904.00 | 103 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 204 678.00 | 2 722 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 931.00 | 624 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 785.00 | 6 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 958.00 | 9 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 221.00 | |||
GE Autres charges | 2 191.00 | 20 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 149 464.00 | 3 997 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 043.00 | 178 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 385.00 | 5 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 385.00 | 5 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 653.00 | 2 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 653.00 | 2 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 732.00 | 2 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 774.00 | 181 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 967.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 892.00 | 4 182 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 117.00 | 4 076 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 774.00 | 105 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 147.00 | 7 785.00 | 131 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 617.00 | 7 785.00 | 132 402.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 192.00 | 958.00 | 8 907.00 | 25 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 192.00 | 958.00 | 8 907.00 | 25 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 192.00 | 2 179.00 | 8 907.00 | 26 464.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 935 611.00 | 1 894 880.00 | 40 731.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 594.00 | 1 894 880.00 | 42 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 217.00 | 9 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 69 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 305.00 | 1 083 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 513.00 | 127 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 958.00 | 1 289 958.00 | ||