SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BALLIVY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BALLIVY |
| Siren | 442382412 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14315 |
| Numéro de Gestion | 2002B40073 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambronay |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | ||
AP Constructions | 666 751.00 | 405 099.00 | 261 651.00 | 292 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 141.00 | 14 804.00 | 336.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 207.00 | 793 007.00 | 143 200.00 | 82 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 452.00 | 8 452.00 | 6 760.00 | |
CU Autres participations | 186 228.00 | 186 228.00 | 186 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 477.00 | 87 477.00 | 87 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 909 561.00 | 1 222 214.00 | 687 347.00 | 656 879.00 |
BT Marchandises | 2 037 691.00 | 374 149.00 | 1 663 541.00 | 1 924 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 455.00 | 9 455.00 | 43 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 029.00 | 324 442.00 | 985 587.00 | 1 123 433.00 |
BZ Autres créances | 800 465.00 | 800 465.00 | 871 235.00 | |
CF Disponibilités | 737 499.00 | 737 499.00 | 364 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | 24 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 919 055.00 | 698 592.00 | 4 220 462.00 | 4 351 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 616.00 | 1 920 807.00 | 4 907 809.00 | 5 008 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 400.00 | 457 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 172 025.00 | 1 200 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 048.00 | 383 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 402 213.00 | 3 546 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 958.00 | 59 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 998.00 | 78 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 898.00 | 1 056 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 971.00 | 232 785.00 | ||
EA Autres dettes | 29 883.00 | 27 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 502 710.00 | 1 458 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 809.00 | 5 008 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 519.00 | 1 434 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 169 010.00 | 34.00 | 9 169 044.00 | 9 007 610.00 |
FG Production vendue services | 146 481.00 | 146 481.00 | 129 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 491.00 | 34.00 | 9 315 526.00 | 9 136 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 628.00 | 9 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 355.00 | 149 141.00 | ||
FQ Autres produits | 107 640.00 | 97 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 150.00 | 9 392 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 376 336.00 | 6 731 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 278 172.00 | -506 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 208.00 | 16 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 401 758.00 | 1 405 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 866.00 | 99 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 509.00 | 693 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 284.00 | 229 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 973.00 | 98 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 656.00 | 93 512.00 | ||
GE Autres charges | 64 476.00 | 57 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 301 243.00 | 8 920 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 906.00 | 472 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 197.00 | 83 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 197.00 | 83 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 348.00 | 3 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 348.00 | 3 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 849.00 | 80 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 756.00 | 552 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 746.00 | 7 863.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 746.00 | 9 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 681.00 | 7 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | 7 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 064.00 | 1 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 772.00 | 171 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 094.00 | 9 485 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407 045.00 | 9 102 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 048.00 | 383 029.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 201.00 | 22 892.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 310.00 | 71 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 111.00 | 160 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 120.00 | 160 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 50 000.00 | 1 626 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 760.00 | 50 000.00 | 1 909 561.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 9 303.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 938.00 | 122 973.00 | 50 000.00 | 1 212 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 241.00 | 122 973.00 | 50 000.00 | 1 222 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 885.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 391 665.00 | 17 515.00 | 374 149.00 | |
6T Sur comptes clients | 296 314.00 | 39 656.00 | 11 528.00 | 324 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 980.00 | 39 656.00 | 29 044.00 | 698 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 865.00 | 39 656.00 | 29 044.00 | 701 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 656.00 | 29 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 477.00 | 87 477.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 375 886.00 | 375 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 934 143.00 | 934 143.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 615.00 | 88 615.00 | ||
VB T. V. A. | 59 267.00 | 59 267.00 | ||
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 334.00 | 151 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 561.00 | 453 610.00 | 44 951.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 886.00 | 2 089 457.00 | 132 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 964.00 | 56 771.00 | 102 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 898.00 | 941 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | ||
VW T.V.A. | 46 843.00 | 46 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 872.00 | 25 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 883.00 | 29 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 711.00 | 1 277 519.00 | 102 192.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 355.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 562.00 | 498 211.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 493.00 | 280 636.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 046.00 | 60 046.00 | ||
ST Autres comptes | 565 656.00 | 566 950.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 758.00 | 1 405 846.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 41 995.00 | 41 848.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 871.00 | 58 126.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 866.00 | 99 974.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 330.00 | 1 863 174.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519 413.00 | 1 622 263.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||