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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BALLIVY

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BALLIVY
Siren442382412
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt14315
Numéro de Gestion2002B40073
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01500 Ambronay
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 303.00 9 303.00
AP Constructions 666 751.00 405 099.00 261 651.00 292 952.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 141.00 14 804.00 336.00 945.00
AT Autres immobilisations corporelles 936 207.00 793 007.00 143 200.00 82 515.00
AV Immobilisations en cours 8 452.00 8 452.00 6 760.00
CU Autres participations 186 228.00 186 228.00 186 228.00
BH Autres immobilisations financières 87 477.00 87 477.00 87 477.00
BJ TOTAL (I) 1 909 561.00 1 222 214.00 687 347.00 656 879.00
BT Marchandises 2 037 691.00 374 149.00 1 663 541.00 1 924 199.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 455.00 9 455.00 43 999.00
BX Clients et comptes rattachés 1 310 029.00 324 442.00 985 587.00 1 123 433.00
BZ Autres créances 800 465.00 800 465.00 871 235.00
CF Disponibilités 737 499.00 737 499.00 364 232.00
CH Charges constatées d’avance 23 912.00 23 912.00 24 105.00
CJ TOTAL (II) 4 919 055.00 698 592.00 4 220 462.00 4 351 206.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 828 616.00 1 920 807.00 4 907 809.00 5 008 085.00
CR Parts à plus d’un an 44 951.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 457 400.00 457 400.00
DD Réserve légale (1) 45 740.00 45 740.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 460 000.00 1 460 000.00
DH Report à nouveau 1 172 025.00 1 200 655.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267 048.00 383 029.00
DL TOTAL (I) 3 402 213.00 3 546 825.00
DP Provisions pour risques 2 885.00 2 885.00
DR TOTAL (IV) 2 885.00 2 885.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 159 958.00 59 743.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 122 998.00 78 277.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 941 898.00 1 056 284.00
DY Dettes fiscales et sociales 247 971.00 232 785.00
EA Autres dettes 29 883.00 27 056.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 228.00
EC TOTAL (IV) 1 502 710.00 1 458 374.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 907 809.00 5 008 085.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 277 519.00 1 434 441.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 169 010.00 34.00 9 169 044.00 9 007 610.00
FG Production vendue services 146 481.00 146 481.00 129 043.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 315 491.00 34.00 9 315 526.00 9 136 653.00
FO Subventions d’exploitation 2 628.00 9 060.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 123 355.00 149 141.00
FQ Autres produits 107 640.00 97 852.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 549 150.00 9 392 707.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 376 336.00 6 731 044.00
FT Variation de stock (marchandises) 278 172.00 -506 691.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 208.00 16 678.00
FW Autres achats et charges externes 1 401 758.00 1 405 846.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 99 866.00 99 974.00
FY Salaires et traitements 667 509.00 693 856.00
FZ Charges sociales 235 284.00 229 867.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 122 973.00 98 979.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39 656.00 93 512.00
GE Autres charges 64 476.00 57 333.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 301 243.00 8 920 403.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 247 906.00 472 303.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 77 197.00 83 314.00
GP Total des produits financiers (V) 77 197.00 83 314.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 348.00 3 122.00
GU Total des charges financières (VI) 1 348.00 3 122.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 75 849.00 80 191.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 323 756.00 552 495.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 746.00 7 863.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 000.00 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 47 746.00 9 363.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 681.00 7 378.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 681.00 7 378.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 34 064.00 1 984.00
HK Impôts sur les bénéfices 90 772.00 171 450.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 674 094.00 9 485 384.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 407 045.00 9 102 354.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 267 048.00 383 029.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 19 201.00 22 892.00
A1 ACTIF ‐ Placements 94 310.00 71 162.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 303.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 523 111.00 160 201.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 273 705.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 806 120.00 160 201.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 303.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 760.00 50 000.00 1 626 552.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 273 705.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 760.00 50 000.00 1 909 561.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 303.00 9 303.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 139 938.00 122 973.00 50 000.00 1 212 911.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 149 241.00 122 973.00 50 000.00 1 222 214.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 885.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 885.00 2 885.00
6N Sur stocks et en cours 391 665.00 17 515.00 374 149.00
6T Sur comptes clients 296 314.00 39 656.00 11 528.00 324 442.00
7B Total Provisions pour dépréciation 687 980.00 39 656.00 29 044.00 698 592.00
7C TOTAL GENERAL 690 865.00 39 656.00 29 044.00 701 477.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 656.00 29 044.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 87 477.00 87 477.00
VA Clients douteux ou litigieux 375 886.00 375 886.00
UX Autres créances clients 934 143.00 934 143.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 354.00 2 354.00
VM Impôts sur les bénéfices 88 615.00 88 615.00
VB T. V. A. 59 267.00 59 267.00
VP Divers 333.00 333.00
VC Groupe et associés 151 334.00 151 334.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 498 561.00 453 610.00 44 951.00
VS Charges constatées d’avance 23 912.00 23 912.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 221 886.00 2 089 457.00 132 429.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 994.00 994.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 158 964.00 56 771.00 102 192.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 941 898.00 941 898.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 500.00 94 500.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80 756.00 80 756.00
VW T.V.A. 46 843.00 46 843.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 872.00 25 872.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 883.00 29 883.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 379 711.00 1 277 519.00 102 192.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 164 850.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 64 355.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 515 562.00 498 211.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 253 493.00 280 636.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 67 046.00 60 046.00
ST Autres comptes 565 656.00 566 950.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 401 758.00 1 405 846.00
YW Taxe professionnelle 41 995.00 41 848.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 57 871.00 58 126.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 99 866.00 99 974.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 861 330.00 1 863 174.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 519 413.00 1 622 263.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00