PARK ALIZES
Dépôt
| Dénomination | PARK ALIZES |
| Siren | 442414207 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91408 |
| Numéro de Gestion | 2008B21382 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 128.00 | 16 128.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 215.00 | 108 549.00 | 26 665.00 | 36 451.00 |
AH Fonds commercial | 8 716 093.00 | 1 560 189.00 | 7 155 903.00 | 9 687 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 230 426.00 | 58 441.00 | 1 171 984.00 | 182 334.00 |
AP Constructions | 121 804.00 | 109 212.00 | 12 592.00 | 15 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029 065.00 | 1 421 306.00 | 2 607 758.00 | 2 554 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260 592.00 | 5 505 852.00 | 2 754 739.00 | 2 919 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 070.00 | 197 070.00 | 225 562.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 672 606.00 | 672 606.00 | 616 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 379 118.00 | 8 779 680.00 | 14 599 438.00 | 16 236 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 452.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 489.00 | 408 406.00 | 1 178 082.00 | 982 051.00 |
BZ Autres créances | 3 246 386.00 | 3 246 386.00 | 2 494 754.00 | |
CF Disponibilités | 1 073 220.00 | 1 073 220.00 | 912 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | 84 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 910 729.00 | 408 406.00 | 5 502 322.00 | 4 504 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 289 847.00 | 9 188 087.00 | 20 101 760.00 | 20 740 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 376.00 | 11 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 670 768.00 | -506 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011 038.00 | -1 164 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 42 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 622 430.00 | 2 382 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 942.00 | 716 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 832.00 | 220 470.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 378.00 | 10 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 776.00 | 1 916 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 789.00 | 239 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 124.00 | |||
EA Autres dettes | 17 417 239.00 | 14 856 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 832.00 | 375 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 680 791.00 | 18 358 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 101 760.00 | 20 740 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 881 490.00 | 6 881 490.00 | 9 393 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 490.00 | 6 881 490.00 | 9 393 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 031.00 | 21 720.00 | ||
FQ Autres produits | 13 581.00 | -8 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 965 103.00 | 9 406 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 058 474.00 | 9 023 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 142.00 | 225 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 529.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 763.00 | 2 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 019 802.00 | 1 021 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 585.00 | 53 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 400.00 | |||
GE Autres charges | 17 475.00 | 18 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 323 643.00 | 10 348 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 358 539.00 | -941 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 854.00 | 111 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 854.00 | 111 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 854.00 | -111 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 466 394.00 | -1 053 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 631.00 | 40 647.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 000.00 | 70 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 691.00 | 111 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544 691.00 | -111 435.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -46.00 | 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 103.00 | 9 406 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 976 142.00 | 10 570 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011 038.00 | -1 164 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 566 220.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 797 898.00 | 1 089 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 255.00 | 63 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 996 501.00 | 1 154 156.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 485.00 | 10 081 735.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 562.00 | 53 209.00 | 12 608 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | 672 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 562.00 | 545 976.00 | 23 379 119.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 128.00 | 16 128.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 362.00 | 66 818.00 | 727 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083 450.00 | 952 984.00 | 62.00 | 7 036 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759 940.00 | 1 019 802.00 | 62.00 | 7 779 681.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 000.00 | 6 000.00 | 48 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 444 349.00 | 29 586.00 | 65 528.00 | 408 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 349.00 | 1 029 586.00 | 65 528.00 | 1 408 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 349.00 | 1 078 986.00 | 65 528.00 | 1 499 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 986.00 | 65 528.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 006 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 672 607.00 | 165 493.00 | 507 114.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 345.00 | 490 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 096 144.00 | 1 096 144.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | ||
VB T. V. A. | 981 678.00 | 981 678.00 | ||
VP Divers | 509 585.00 | 509 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 368.00 | 1 751 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 115.00 | 5 003 001.00 | 507 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 208.00 | 624 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 734.00 | 39 734.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 832.00 | 204 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 776.00 | 2 710 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
VW T.V.A. | 267 041.00 | 267 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 159 096.00 | 17 159 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 144.00 | 258 144.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 391 833.00 | 391 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 670 413.00 | 21 670 413.00 | ||