IDCAPS
Dépôt
| Dénomination | IDCAPS |
| Siren | 442472759 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 852 |
| Numéro de Gestion | 2004B00617 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 489.00 | 158 741.00 | 82 748.00 | 86 342.00 |
AN Terrains | 64 412.00 | 27 766.00 | 36 647.00 | 42 216.00 |
AP Constructions | 568 611.00 | 432 366.00 | 136 244.00 | 86 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 871.00 | 54 077.00 | 20 794.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 12 879.00 | 8 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 391.00 | 672 950.00 | 289 441.00 | 232 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 598.00 | 17 598.00 | 6 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 704.00 | 3 306.00 | 1 630 398.00 | 1 752 959.00 |
BZ Autres créances | 221 337.00 | 221 337.00 | 299 066.00 | |
CF Disponibilités | 71 233.00 | 71 233.00 | 72 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | 1 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 948 021.00 | 3 306.00 | 1 944 715.00 | 2 132 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 413.00 | 676 256.00 | 2 234 157.00 | 2 364 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 188 917.00 | 188 917.00 | ||
DH Report à nouveau | -106 852.00 | -220 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 148.00 | 113 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | -237 062.00 | 124 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 6 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 390.00 | 904 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 963.00 | 458 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 629.00 | 860 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 126.00 | 2 033.00 | ||
EA Autres dettes | 106 062.00 | 2.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 291 219.00 | 2 234 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 157.00 | 2 364 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 342 818.00 | 119 104.00 | 3 461 921.00 | 3 987 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 818.00 | 119 104.00 | 3 461 921.00 | 3 987 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 271.00 | 76 337.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 511 323.00 | 4 064 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 055.00 | 7 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 436.00 | -2 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 159.00 | 920 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 284.00 | 104 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 945 997.00 | 2 010 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 861.00 | 820 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 965.00 | 85 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 988.00 | 13 004.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 920 880.00 | 3 966 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -409 557.00 | 97 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 3 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113.00 | 3 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 936.00 | 14 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 936.00 | 14 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 824.00 | -10 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 381.00 | 87 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 899.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 552.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 794.00 | 39 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 027.00 | -116 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 436.00 | 4 068 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 584.00 | 3 954 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 148.00 | 113 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 519.00 | 35 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 399.00 | 129 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 048.00 | 165 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 720 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 490.00 | 962 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 178.00 | 39 563.00 | 158 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 807.00 | 60 402.00 | 514 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 985.00 | 99 965.00 | 672 950.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 180 000.00 | 6 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | 2 988.00 | 12 686.00 | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | 2 988.00 | 12 686.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 004.00 | 182 988.00 | 18 686.00 | 183 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182 988.00 | 18 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 633 704.00 | 1 633 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | ||
VB T. V. A. | 77 640.00 | 77 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 027.00 | 105 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 321.00 | 1 859 191.00 | 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 963.00 | 362 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 027.00 | 228 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 565.00 | 256 565.00 | ||
VW T.V.A. | 275 455.00 | 275 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 024 390.00 | 1 024 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 062.00 | 106 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 762.00 | 2 282 762.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||