FIDUCIAL ACCUEIL ET MULTISERVICES
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL ACCUEIL ET MULTISERVICES |
| Siren | 442534202 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53712 |
| Numéro de Gestion | 2020B09140 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | |||
AH Fonds commercial | 8 514.00 | 8 514.00 | 8 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 72.00 | 212.00 | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 435.00 | 1 659.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 892.00 | 1 506.00 | 10 385.00 | 11 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 964.00 | 93 964.00 | 73 383.00 | |
BT Marchandises | 93 964.00 | -93 964.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 044.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 831 898.00 | 9 199.00 | 822 698.00 | 810 430.00 |
BZ Autres créances | 633 578.00 | 633 578.00 | 673 270.00 | |
CF Disponibilités | 21 874.00 | 21 874.00 | 3 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 313.00 | 103 163.00 | 1 478 151.00 | 1 577 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 205.00 | 104 669.00 | 1 488 536.00 | 1 589 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 130 470.00 | 565 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 746.00 | -35 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 336 466.00 | 571 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 812.00 | 23 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 812.00 | 23 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 280 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 832 659.00 | 699 419.00 | ||
EA Autres dettes | 100 965.00 | 7 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 116 258.00 | 994 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 536.00 | 1 589 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 576 505.00 | 3 576 505.00 | 3 450 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 505.00 | 3 576 505.00 | 3 450 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 383.00 | 12 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 054.00 | 13 599.00 | ||
FQ Autres produits | 2 028.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 594 941.00 | 3 478 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 581.00 | -30 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 585.00 | 431 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 919.00 | 116 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 483 161.00 | 2 494 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 210.00 | 482 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 738.00 | 3 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 650.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | 6 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 449 123.00 | 3 528 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 818.00 | -50 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 544.00 | 9 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 544.00 | 9 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 750.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 750.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 544.00 | 8 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 362.00 | -41 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 903.00 | 6 548.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 553.00 | 6 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 169.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 384.00 | 6 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 038.00 | 3 494 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 292.00 | 3 529 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 746.00 | -35 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 031.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | 8 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 11 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 7.00 | 12.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 1 087.00 | 1 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 1 094.00 | 12.00 | 1 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 650.00 | 35 812.00 | 23 650.00 | 35 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 712.00 | 96 738.00 | 6 287.00 | 103 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | 96 738.00 | 6 287.00 | 103 163.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 831 898.00 | 831 898.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | ||
VB T. V. A. | 66 244.00 | 66 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 523.00 | 490 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 863.00 | 68 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 476.00 | 1 465 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 182 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 142.00 | 617 142.00 | ||
VW T.V.A. | 215 517.00 | 215 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 965.00 | 100 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 258.00 | 1 116 258.00 | ||