GROUPE IDLOG
Dépôt
| Dénomination | GROUPE IDLOG |
| Siren | 442610713 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1035 |
| Numéro de Gestion | 2002B00573 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 12 180.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 850.00 | 96 850.00 | ||
CU Autres participations | 3 634 839.00 | 3 634 839.00 | 4 164 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 743 869.00 | 109 030.00 | 3 634 839.00 | 4 164 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 700.00 | 80 700.00 | 38 156.00 | |
BZ Autres créances | 45 786.00 | 45 786.00 | 134 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 555.00 | 76 555.00 | 76 555.00 | |
CF Disponibilités | 187 442.00 | 187 442.00 | 219 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | 1 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 390 795.00 | 390 795.00 | 470 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 664.00 | 109 030.00 | 4 025 634.00 | 4 635 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 996.00 | 39 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | -716 769.00 | |||
DH Report à nouveau | -78 353.00 | 3 161 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 844.00 | 1 123 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 675 719.00 | 4 328 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 868.00 | 187 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 97 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 282.00 | 21 473.00 | ||
EA Autres dettes | 4 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 349 915.00 | 306 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 634.00 | 4 635 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 915.00 | 306 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -169.00 | -169.00 | 527 334.00 | |
FG Production vendue services | 366 673.00 | 366 673.00 | 144 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 504.00 | 366 504.00 | 671 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 366 532.00 | 672 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 568.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 157 113.00 | 291 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 1 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 389.00 | 33 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 332.00 | 16 875.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 452 840.00 | 750 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 308.00 | -78 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 849 943.00 | 1 179 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 849 943.00 | 1 179 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 151.00 | 5 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 151.00 | 5 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 837 792.00 | 1 174 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 484.00 | 1 096 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 744.00 | 68.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769 256.00 | -68.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 896.00 | -27 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 475.00 | 1 852 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 631.00 | 728 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 844.00 | 1 123 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164 831.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 421.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 560.00 | 96 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 529 994.00 | 3 634 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 554.00 | 3 743 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 180.00 | 12 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | 26 560.00 | 96 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 590.00 | 26 560.00 | 109 030.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 80 700.00 | 80 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | 42 792.00 | ||
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 798.00 | 126 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | ||
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 259 787.00 | 2 259 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 915.00 | 2 349 915.00 | ||