CONCEPT-TY ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT-TY ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT |
| Siren | 442655502 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3751 |
| Numéro de Gestion | 2002B40094 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
2018
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
AN Terrains | 52 723.00 | 52 723.00 | 52 723.00 | |
AP Constructions | 309 720.00 | 74 182.00 | 235 539.00 | 251 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 734.00 | 15 734.00 | 15 734.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554 103.00 | 3 554 103.00 | 3 698 536.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | 22 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 949 876.00 | 76 932.00 | 3 872 944.00 | 4 040 324.00 |
BT Marchandises | 460 050.00 | 161 208.00 | 298 842.00 | 291 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | 127.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 133 580.00 | 133 580.00 | 114 639.00 | |
BZ Autres créances | 69 741.00 | 69 741.00 | 37 697.00 | |
CF Disponibilités | 28 430.00 | 28 430.00 | 110 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 692 158.00 | 161 208.00 | 530 950.00 | 554 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 034.00 | 238 140.00 | 4 403 894.00 | 4 594 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772 127.00 | |||
DG Autres réserves | 815 327.00 | |||
DH Report à nouveau | 83.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 582.00 | 2 043 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 458 993.00 | 3 145 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 672.00 | 306 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 126.00 | 1 081 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 2 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 241.00 | 26 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250.00 | 27 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 813.00 | 1 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 944 902.00 | 1 449 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 894.00 | 4 594 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 106 894.00 | 99 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 894.00 | 99 842.00 | ||
FQ Autres produits | 25 340.00 | 1 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 234.00 | 101 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840.00 | 6 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 841.00 | -6 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 807.00 | 94 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | 10 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 988.00 | 24 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 317.00 | 6 909.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 612.00 | 15 612.00 | ||
GE Autres charges | 22 657.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 321.00 | 152 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 087.00 | -50 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 566 114.00 | 2 173 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 212.00 | 11 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 554 902.00 | 2 162 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 815.00 | 2 112 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 42 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 208.00 | 110 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 348.00 | 2 320 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 766.00 | 277 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 582.00 | 2 043 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 117.00 | 2 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 155.00 | 15 612.00 | 1 586.00 | 74 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 022.00 | 15 612.00 | 1 703.00 | 76 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 161 208.00 | 161 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 208.00 | 161 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 161 208.00 | 161 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 510 637.00 | 3 510 636.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 532.00 | 268.00 | |
UX Autres créances clients | 133 580.00 | 133 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 741.00 | 69 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 987.00 | 3 728 719.00 | 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 539.00 | 31 480.00 | 131 605.00 | 112 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 391.00 | 68 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 241.00 | 159 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406 521.00 | 2 406 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 602.00 | 2 699 543.00 | 131 606.00 | 112 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 931.00 | |||