SODIVALD EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIVALD EXPLOITATION |
| Siren | 442673166 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3957 |
| Numéro de Gestion | 2002B01406 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95290 L'Isle-Adam |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
AN Terrains | 90 811.00 | 68 146.00 | 22 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 783.00 | 204 965.00 | 34 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 650.00 | 708 590.00 | 497 059.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
CU Autres participations | 3 961 342.00 | 3 961 342.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 532 993.00 | 532 993.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 405.00 | 52 405.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 134 285.00 | 1 028 276.00 | 5 106 008.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | 833.00 | ||
BT Marchandises | 1 891 420.00 | 1 891 420.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 44 641.00 | 3 539.00 | 41 102.00 | |
BZ Autres créances | 2 923 514.00 | 2 923 514.00 | ||
CF Disponibilités | 157 313.00 | 157 313.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117 472.00 | 117 472.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 135 193.00 | 3 539.00 | 5 131 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 478.00 | 1 031 815.00 | 10 237 662.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 870 673.00 | |||
DH Report à nouveau | -172 001.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 898.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 359 569.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 399.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 205 369.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 263 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 681.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 110.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | |||
EA Autres dettes | 110 553.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 614 325.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 662.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495 031.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594 899.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 666 391.00 | 24 666 391.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 675 665.00 | 2 675 665.00 | ||
FG Production vendue services | 627 346.00 | 627 346.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 969 402.00 | 27 969 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 552.00 | |||
FQ Autres produits | 12 817.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 997 770.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 393 380.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 155 340.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 661.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 413 706.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 552.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 448 843.00 | |||
FZ Charges sociales | 641 126.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 368.00 | |||
GE Autres charges | 7 638.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 541 648.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 456 122.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 759.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 505.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 199 440.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 817.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 817.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 433.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 624 810.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 534.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 643.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 218.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 285 472.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 668 574.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 898.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 640.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 026.00 | 33 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 654.00 | 4 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 255.00 | 37 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | 1 540 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 546 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 850.00 | 6 134 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 940.00 | 124 761.00 | 981 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 516.00 | 124 761.00 | 1 028 276.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 369.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 399.00 | 33 368.00 | 263 768.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 273.00 | 337.00 | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 273.00 | 337.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 002.00 | 33 641.00 | 337.00 | 267 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 641.00 | 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 405.00 | 52 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 567.00 | 40 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | ||
VB T. V. A. | 172 041.00 | 172 041.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 718 389.00 | 1 718 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 737.00 | 1 009 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 472.00 | 117 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 032.00 | 3 085 627.00 | 52 405.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 899.00 | 1 594 899.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 956.00 | 78 662.00 | 119 294.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 681.00 | 2 209 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 102.00 | 391 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 367.00 | 264 367.00 | ||
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 577.00 | 29 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 797 845.00 | 1 797 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 553.00 | 110 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 325.00 | 6 495 031.00 | 119 294.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 887.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||