SODIAM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SODIAM EXPLOITATION |
| Siren | 442702858 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2552 |
| Numéro de Gestion | 2002B01519 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95570 Moisselles |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 090.00 | 21 838.00 | 2 252.00 | |
AH Fonds commercial | 12 631 261.00 | 12 631 261.00 | ||
AP Constructions | 31 505.00 | 8 412.00 | 23 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272 504.00 | 2 110 790.00 | 1 161 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242 577.00 | 4 350 782.00 | 3 891 795.00 | |
CU Autres participations | 6 028 336.00 | 1 000 000.00 | 5 028 336.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 386 788.00 | 2 386 788.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 602 328.00 | 602 328.00 | ||
BF Prêts | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 219 264.00 | 1 219 264.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 441 929.00 | 7 491 823.00 | 26 950 106.00 | |
BT Marchandises | 8 924 589.00 | 175 000.00 | 8 749 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 686.00 | 44 839.00 | 518 847.00 | |
BZ Autres créances | 6 386 778.00 | 20 000.00 | 6 366 778.00 | |
CF Disponibilités | 2 314 726.00 | 2 314 726.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 568 138.00 | 568 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 757 917.00 | 239 839.00 | 18 518 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 199 846.00 | 7 731 662.00 | 45 468 184.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 632 090.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 363 209.00 | |||
DG Autres réserves | 7 568 710.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 940 042.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 050.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 655 016.00 | |||
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 444 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 495.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348 420.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 729.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 017.00 | |||
EA Autres dettes | 1 222 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 488 168.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 468 184.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 833 479.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 267 945.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 015 825.00 | 85 015 825.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 081 102.00 | 7 081 102.00 | ||
FG Production vendue services | 2 130 608.00 | 2 130 608.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 227 536.00 | 94 227 536.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 056.00 | |||
FQ Autres produits | 24 081.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 499 672.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 513 497.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 621.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 272.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 183 014.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289 525.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 573 042.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 875 473.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 405.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 582.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 077 435.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 577 763.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 195.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 453.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 392.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 234 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 198 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 777 434.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 447.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 947.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 677.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 770.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 147.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 592.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 597 011.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 537 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 940 042.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 081.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 718.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 599.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896 359.00 | 942.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662 583.00 | 103 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864 657.00 | 2 424 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 423 599.00 | 2 529 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 950.00 | 12 655 351.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 767.00 | 11 546 586.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 308.00 | 10 239 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 511 026.00 | 34 441 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 186.00 | 1 139.00 | 148 487.00 | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736 811.00 | 746 270.00 | 4 081 796.00 | 6 401 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905 997.00 | 747 409.00 | 4 230 283.00 | 6 423 123.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 280 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 68 700.00 | 68 700.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 177.00 | 31 000.00 | 6 338.00 | 44 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 177.00 | 1 294 700.00 | 6 338.00 | 1 308 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 227.00 | 1 619 700.00 | 6 338.00 | 1 664 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 506 000.00 | 6 338.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 386 788.00 | 2 386 788.00 | ||
UP Prêts | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 219 264.00 | 463.00 | 1 218 801.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 080.00 | 24 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 607.00 | 539 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 79 747.00 | 79 747.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 592.00 | 147 592.00 | ||
VB T. V. A. | 960 508.00 | 960 508.00 | ||
VP Divers | 238 851.00 | 238 851.00 | ||
VC Groupe et associés | 795 647.00 | 795 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161 477.00 | 4 161 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 568 138.00 | 568 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 930.00 | 7 522 342.00 | 3 605 588.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 288 009.00 | 10 288 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 408.00 | 1 501 719.00 | 2 647 312.00 | 7 377.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322 495.00 | 1 322 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 348 420.00 | 17 348 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 918 991.00 | 918 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 074.00 | 1 299 074.00 | ||
VW T.V.A. | 368 202.00 | 368 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 461.00 | 439 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 017.00 | 114 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 090.00 | 1 233 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 488 168.00 | 34 833 479.00 | 2 647 312.00 | 7 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 879.00 | |||