ETABLISSEMENTS CASTRO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CASTRO |
| Siren | 442752184 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4868 |
| Numéro de Gestion | 2002B00267 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 2 658.00 | 2 866.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 141.00 | 23 729.00 | 58 411.00 | 68 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | 10 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 978.00 | 27 020.00 | 71 959.00 | 81 777.00 |
BT Marchandises | 45 834.00 | 45 834.00 | 53 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 790.00 | 1 450.00 | 303 341.00 | 105 288.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | 23 482.00 | 18 105.00 | |
CF Disponibilités | 95 217.00 | 95 217.00 | 204 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 470 132.00 | 1 450.00 | 468 683.00 | 382 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 110.00 | 28 469.00 | 540 641.00 | 464 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 314 920.00 | 291 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 724.00 | 53 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 381 895.00 | 353 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 716.00 | 47 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 11 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 33 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | 13 822.00 | ||
EA Autres dettes | 3 320.00 | 4 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 158 747.00 | 110 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 641.00 | 464 114.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 656.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 489 957.00 | 489 957.00 | 501 844.00 | |
FG Production vendue services | 72 396.00 | 72 396.00 | 83 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 354.00 | 562 354.00 | 585 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 512.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 585 354.00 | 586 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 948.00 | 336 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 991.00 | 7 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707.00 | 2 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 947.00 | 130 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | 5 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 330.00 | 12 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 871.00 | 19 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 177.00 | 10 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 521 788.00 | 523 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 566.00 | 63 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 886.00 | 1 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 886.00 | 1 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 400.00 | 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400.00 | 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 486.00 | 1 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 052.00 | 64 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 67 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 852.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 67 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -4.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 10 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 602.00 | 656 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 878.00 | 602 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 724.00 | 53 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 306.00 | 3 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 620.00 | 3 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 13 177.00 | 26 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842.00 | 13 177.00 | 27 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 277.00 | 1 450.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 277.00 | 1 450.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 277.00 | 1 450.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 303 341.00 | 303 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
VP Divers | 10 522.00 | 10 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 761.00 | 327 631.00 | 12 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 029.00 | 100 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 687.00 | 9 940.00 | 27 747.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 747.00 | 130 999.00 | 27 747.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | |||