PORTOVENERE
Dépôt
| Dénomination | PORTOVENERE |
| Siren | 442763389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8095 |
| Numéro de Gestion | 2002B00943 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020 2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 844.00 | 189 276.00 | 1 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 066.00 | 57 034.00 | 24 033.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 397 680.00 | 246 310.00 | 151 371.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 644.00 | 17 644.00 | ||
BZ Autres créances | 19 907.00 | 19 907.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 14 076.00 | 14 076.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 74 055.00 | 74 055.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 735.00 | 246 313.00 | 225 425.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 124 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 96 426.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 922.00 | |||
EA Autres dettes | 3 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 128 999.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 425.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 365 998.00 | 365 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 998.00 | 365 998.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 223.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 233.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 938.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 870.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 83 851.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | |||
FY Salaires et traitements | 166 845.00 | |||
FZ Charges sociales | 31 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 251.00 | |||
GE Autres charges | 880.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 436 157.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 927.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 262.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 262.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 987.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 420.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 433.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 933.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 120.00 | 12 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 890.00 | 13 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 680.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 059.00 | 9 251.00 | 246 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 059.00 | 9 251.00 | 246 310.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | ||
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 105.00 | 22 335.00 | 1 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | ||
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 999.00 | 58 999.00 | 70 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 069.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 851.00 | |||
ST Autres comptes | 44 931.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 851.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 934.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 270.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 833.00 | |||