AQUITOURISME
Dépôt
| Dénomination | AQUITOURISME |
| Siren | 442772349 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3827 |
| Numéro de Gestion | 2002B01626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 758 072.00 | 89 261.00 | 668 811.00 | 531 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 072.00 | 89 261.00 | 668 811.00 | 531 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | 1 667.00 | 17 773.00 | 6 579.00 |
BZ Autres créances | 1 858 141.00 | 1 858 141.00 | 1 640 560.00 | |
CF Disponibilités | 690 027.00 | 690 027.00 | 863 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 567 608.00 | 1 667.00 | 2 565 941.00 | 2 515 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 680.00 | 90 928.00 | 3 234 752.00 | 3 046 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 547 758.00 | 2 140 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 719.00 | 607 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 159 477.00 | 2 967 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 445.00 | 21 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 7 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053.00 | 16 919.00 | ||
EA Autres dettes | 32 835.00 | 32 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 275.00 | 78 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 752.00 | 3 046 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 121 858.00 | 121 858.00 | 123 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 858.00 | 121 858.00 | 123 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 101.00 | 22 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 960.00 | 145 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 189.00 | 65 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 886.00 | 54 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 244.00 | 27 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667.00 | |||
GE Autres charges | 339.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 974.00 | 149 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 014.00 | -3 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 469 595.00 | 605 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 590.00 | 3 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 740.00 | 33 300.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 507 312.00 | 642 207.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 485.00 | 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 485.00 | 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 434 827.00 | 641 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 813.00 | 638 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 1 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 10 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | 34 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 35 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -24 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 6 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 398.00 | 798 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 678.00 | 191 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 719.00 | 607 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 438.00 | 205 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 438.00 | 205 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | 758 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 365.00 | 758 072.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 89 261.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | 73 667.00 | 7 740.00 | 90 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | 73 667.00 | 7 740.00 | 90 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 667.00 | |||
UG ‐ Financières | 72 000.00 | 7 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 446.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | |||
VB T. V. A. | 1 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 653 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 581.00 | 1 875 587.00 | 1 994.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 445.00 | 10 552.00 | 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 835.00 | 32 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 275.00 | 74 382.00 | 893.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | |||