CEREP UNIVERSITE
Dépôt
| Dénomination | CEREP UNIVERSITE |
| Siren | 442808036 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3954 |
| Numéro de Gestion | 2002B11226 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 800 765.00 | 800 765.00 | 784 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 290.00 | 802 290.00 | 785 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | |||
BZ Autres créances | 10 905.00 | 10 905.00 | 10 956.00 | |
CF Disponibilités | 412 385.00 | 412 385.00 | 464 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 423 626.00 | 423 626.00 | 485 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 916.00 | 1 225 916.00 | 1 271 100.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | ||
DH Report à nouveau | 871 697.00 | 880 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 022.00 | -9 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 831 547.00 | 880 568.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 371 053.00 | 56 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 371 053.00 | 56 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 69 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 112 489.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
EA Autres dettes | 1 658.00 | 148 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 317.00 | 334 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 916.00 | 1 271 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 317.00 | 334 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 453.00 | 45 650.00 | ||
FQ Autres produits | 10 763.00 | 9 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 216.00 | 55 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -82.00 | 49 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 394.00 | ||
GE Autres charges | 120 105.00 | 45 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 090.00 | 95 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 126.00 | -40 227.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 448.00 | 14 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 448.00 | 87 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 448.00 | 87 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 574.00 | 47 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 190.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 215.00 | 1 212 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 405.00 | 1 212 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 56 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 1 268 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 595.00 | -56 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 069.00 | 1 355 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 090.00 | 1 364 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 022.00 | -9 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 563.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 802 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 290.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 371 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 268.00 | 350 000.00 | 35 215.00 | 371 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 268.00 | 350 000.00 | 35 215.00 | 371 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 000.00 | 35 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800 765.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 531.00 | 11 241.00 | 802 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 317.00 | 23 317.00 | ||